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ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.+0.2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105.1400EUR +0.21% ausschüttend Immobilien Europa Erste Immobilien KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - 0.09 0.19 0.18 0.04 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.02 0.13 -
2019 -0.02 0.21 0.07 0.15 0.09 0.16 0.09 0.33 0.01 0.59 0.26 0.07 +2.02%
2020 0.02 0.11 0.15 0.08 0.23 0.13 0.11 0.03 0.55 0.25 0.09 0.16 +1.91%
2021 0.06 0.03 -0.02 1.22 -0.01 0.53 0.03 0.77 0.00 -0.04 0.04 0.18 +2.82%
2022 0.02 0.07 0.26 0.05 0.27 -0.01 0.68 0.01 -0.03 0.10 0.10 0.10 +1.63%
2023 0.20 0.21 0.20 0.17 0.15 -0.08 0.17 0.17 0.13 0.09 -0.04 0.18 +1.58%
2024 0.04 0.12 0.15 0.17 0.34 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.42% 0.38% 0.41% 0.59% 0.68%
Sharpe Ratio -4.05 -4.63 -5.77 -3.33 -2.58
Bester Monat +0.34% +0.34% +0.34% +0.77% +1.22%
Schlechtester Monat +0.04% -0.04% -0.08% -0.08% -0.08%
Maximaler Verlust -0.13% -0.13% -0.20% -0.20% -0.20%
Outperformance +0.23% - +0.24% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 110.8700 +1.20% +4.80%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 105.1400 +1.48% +5.68%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 101.6800 +1.18% +4.79%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 109.3200 +1.18% +4.78%

Performance

lfd. Jahr  
+0.82%
6 Monate  
+1.01%
1 Jahr  
+1.48%
3 Jahre  
+5.68%
5 Jahre  
+10.75%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12.15%
Jahr
2023  
+1.58%
2022  
+1.63%
2021  
+2.82%
2020  
+1.91%
2019  
+2.02%
 

Ausschüttungen

13.12.2023 1.07 EUR
13.12.2022 1.80 EUR
13.12.2021 2.53 EUR
11.12.2020 1.35 EUR