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ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,9200EUR 0,00% ausschüttend Immobilien Europa Erste Immobilien KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - 0,09 0,19 0,18 0,04 0,05 0,01 -0,05 0,01 0,02 0,13 -
2019 -0,02 0,21 0,07 0,15 0,09 0,16 0,09 0,33 0,01 0,59 0,26 0,07 +2,02%
2020 0,02 0,11 0,15 0,08 0,23 0,13 0,11 0,03 0,55 0,25 0,09 0,16 +1,91%
2021 0,06 0,03 -0,02 1,22 -0,01 0,53 0,03 0,77 0,00 -0,04 0,04 0,18 +2,82%
2022 0,02 0,07 0,26 0,05 0,27 -0,01 0,68 0,01 -0,03 0,10 0,10 0,10 +1,63%
2023 0,20 0,21 0,20 0,17 0,15 -0,08 0,17 0,17 0,13 0,09 -0,04 0,18 +1,58%
2024 0,04 0,12 0,15 0,17 0,13 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,27% 0,26% 0,35% 0,58% 0,68%
Sharpe Ratio -8,13 -8,43 -7,20 -3,51 -2,67
Bester Monat +0,18% +0,18% +0,18% +0,77% +1,22%
Schlechtester Monat +0,04% -0,04% -0,08% -0,08% -0,08%
Maximaler Verlust -0,13% -0,13% -0,20% -0,20% -0,20%
Outperformance +0,23% - +0,24% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 110,6400 +0,99% +4,58%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 104,9200 +1,28% +5,46%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 101,4700 +0,98% +4,57%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 109,1000 +0,98% +4,57%

Performance

lfd. Jahr  
+0,61%
6 Monate  
+0,80%
1 Jahr  
+1,28%
3 Jahre  
+5,46%
5 Jahre  
+10,52%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,91%
Jahr
2023  
+1,58%
2022  
+1,63%
2021  
+2,82%
2020  
+1,91%
2019  
+2,02%
 

Ausschüttungen

13.12.2023 1,07 EUR
13.12.2022 1,80 EUR
13.12.2021 2,53 EUR
11.12.2020 1,35 EUR