ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)/  AT0000A01GL7  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
316.9200EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - - 3.31 -0.53 2.38 -
2007 1.85 -0.65 0.88 3.42 2.01 -0.20 -3.63 -1.82 2.84 2.66 -4.68 2.70 +5.09%
2008 -10.21 1.54 -5.20 3.87 4.14 -7.56 -1.41 4.01 -11.67 -9.93 -5.55 -6.04 -37.42%
2009 3.46 -6.52 -0.75 9.16 4.31 1.78 6.56 3.39 1.34 -1.61 0.89 5.16 +29.66%
2010 -1.36 1.76 6.44 1.42 -4.17 0.22 0.38 -0.90 1.94 0.31 3.41 6.53 +16.60%
2011 -2.27 2.14 -1.31 -0.70 1.03 -2.55 -1.14 -8.61 1.52 4.79 -2.67 5.56 -4.89%
2012 2.61 2.25 1.72 -0.45 -1.93 0.94 4.71 0.41 0.23 -1.97 0.82 -0.04 +9.51%
2013 2.98 3.54 4.93 0.20 2.37 -2.95 2.53 -1.51 2.01 0.73 1.79 -0.10 +17.49%
2014 -2.40 3.72 -0.95 0.21 4.14 0.72 1.67 1.03 1.77 -1.50 5.13 0.98 +15.21%
2015 5.29 6.27 3.22 -0.46 2.24 -4.45 1.97 -7.80 -6.44 11.96 2.56 -2.26 +10.85%
2016 -9.25 1.38 1.89 1.30 1.15 -4.45 4.19 0.49 -1.00 1.10 2.53 2.79 +1.38%
2017 0.29 3.06 0.27 1.10 -0.47 -1.74 0.00 -2.03 3.88 3.97 -1.02 1.00 +8.40%
2018 0.70 -2.16 -5.15 4.59 2.88 -1.18 2.53 1.60 0.28 -6.35 2.69 -8.31 -8.47%
2019 7.91 4.69 1.34 4.76 -4.09 2.80 3.43 -2.29 2.80 1.72 3.68 1.90 +32.00%
2020 1.21 -6.36 -13.10 13.53 1.68 1.14 1.99 8.37 -2.17 -0.54 9.23 1.45 +14.58%
2021 2.73 -0.37 5.71 2.25 -0.19 4.46 2.63 3.19 -3.53 5.03 3.74 1.87 +30.78%
2022 -7.15 -2.55 3.94 -2.68 -2.71 -5.54 9.54 -2.05 -8.14 3.86 1.36 -5.01 -17.10%
2023 4.07 1.00 -0.81 0.31 4.63 1.14 2.70 -2.21 -3.36 -5.29 6.35 5.85 +14.54%
2024 3.53 2.11 3.11 -2.56 2.92 1.84 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.32% 11.07% 11.18% 15.12% 18.14%
Коэффициент Шарпа 2.17 2.62 0.96 0.26 0.49
Лучший месяц +5.85% +5.85% +6.35% +9.54% +13.53%
Худший месяц -2.56% -2.56% -5.29% -8.14% -13.10%
Максимальный убыток -5.85% -5.85% -11.25% -19.24% -32.25%
Outperformance +11.01% - +11.17% +19.39% +13.75%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Stock Global I... paying dividend 184.7700 +15.31% +29.57%
ERSTE Re. Stock Global I01 EUR V... Full reinvestment 195.1100 +15.44% +27.73%
ERSTE Responsible Stock Global D... reinvestment 179.2900 +15.75% +28.75%
ERSTE Responsible Stock Global D... Full reinvestment 127.4900 +16.71% -
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... reinvestment 107.7600 - -
ERSTE Resp. Stock Global R01 HUF... Full reinvestment 62,031.8516 +21.08% +40.50%
ERSTE Responsible Stock Global R... Full reinvestment 127.4700 +16.71% -
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... Full reinvestment 533.2400 +14.53% +24.78%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... reinvestment 475.6400 +14.54% +24.75%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... paying dividend 316.9200 +14.54% +24.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.31%
6 месяцев  
+15.18%
1 год  
+14.54%
3 года  
+24.73%
5 лет  
+81.47%
10 лет  
+154.64%
С самого начала  
+250.33%
Год
2023  
+14.54%
2022
  -17.10%
2021  
+30.78%
2020  
+14.58%
2019  
+32.00%
2018
  -8.47%
2017  
+8.40%
2016  
+1.38%
2015  
+10.85%
 

Дивиденды

28.02.2024 6.50 EUR
27.02.2023 5.75 EUR
25.02.2022 8.50 EUR
25.02.2021 5.00 EUR
27.02.2020 2.50 EUR
27.02.2019 5.00 EUR
27.02.2018 7.50 EUR
27.02.2017 4.50 EUR
26.02.2016 7.00 EUR
26.02.2015 6.50 EUR
27.02.2014 4.00 EUR
27.02.2013 4.00 EUR
28.02.2012 4.00 EUR
25.02.2011 4.00 EUR
25.02.2010 6.00 EUR
26.02.2009 4.00 EUR
28.02.2008 6.00 EUR
27.02.2007 4.00 EUR