ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR D03 (T)
AT0000A39HL5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR D03 (T)/ AT0000A39HL5 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.8500EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Gerhard Ramberger, Christoph Vahs |
| Объем фонда: |
695.51 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.01.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.78% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Stocks |
|
99.13% |
| Cash |
|
0.86% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
69.92% |
| France |
|
4.95% |
| Japan |
|
4.10% |
| Germany |
|
3.57% |
| United Kingdom |
|
3.04% |
| Switzerland |
|
2.66% |
| Netherlands |
|
2.59% |
| Denmark |
|
2.19% |
| Ireland |
|
2.10% |
| Austria |
|
1.05% |
| Cash |
|
0.86% |
| Sweden |
|
0.51% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.43% |
| Chile |
|
0.43% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.40% |
| Другие |
|
1.20% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
45.96% |
| Healthcare |
|
16.16% |
| Industry |
|
11.39% |
| Consumer goods |
|
11.31% |
| Finance |
|
9.47% |
| Commodities |
|
3.07% |
| real estate |
|
1.46% |
| Cash |
|
0.86% |
| Utilities |
|
0.30% |
| Другие |
|
0.02% |
