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ERSTE Responsible Reserve D02 A/  AT0000A1XLY7  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,6500EUR 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,10 0,05 -0,08 0,05 0,03 -0,08 0,00 -0,06 -0,08 0,01 -0,36 -0,08 -0,70%
2019 0,14 0,34 0,36 0,29 -0,13 0,24 0,34 0,17 -0,21 -0,14 -0,02 -0,01 +1,38%
2020 0,13 0,01 -2,89 1,05 0,32 0,61 0,47 0,18 0,12 0,20 0,23 -0,03 +0,35%
2021 0,04 -0,11 0,03 -0,02 -0,02 0,04 0,15 -0,02 -0,05 -0,15 -0,06 -0,05 -0,22%
2022 -0,15 -0,71 -0,41 -0,35 -0,31 -1,05 0,89 -0,65 -1,04 0,04 0,62 -0,04 -3,14%
2023 0,37 -0,01 0,11 0,24 0,36 0,18 0,44 0,32 0,24 0,39 0,39 0,58 +3,67%
2024 0,34 0,17 0,50 0,25 0,30 0,12 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,37% 0,37% 0,37% 0,79% 0,86%
Sharpe Ratio 0,35 1,18 1,26 -3,94 -3,79
Bester Monat +0,58% +0,58% +0,58% +0,89% +1,05%
Schlechtester Monat +0,12% +0,12% +0,12% -1,05% -2,89%
Maximaler Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -4,26% -4,26%
Outperformance +0,31% - -1,84% -6,17% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Reserve D02 VT vollthesaurierend 40.166,9414 +10,83% +15,08%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT vollthesaurierend 103,2500 +4,35% +2,31%
ERSTE Responsible Reserve D02 T thesaurierend 102,6500 +4,20% +1,92%
ERSTE Responsible Reserve D02 A ausschüttend 102,6500 +4,20% +1,92%
ERSTE Responsible Reserve D01 T thesaurierend 102,7200 +4,20% +2,02%
ERSTE Responsible Reserve D01 A ausschüttend 102,6000 +4,19% +1,91%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... vollthesaurierend 103,1800 +4,30% +2,18%
ERSTE Responsible Reserve I01 T thesaurierend 102,8100 +4,29% +2,17%
ERSTE Responsible Reserve I01 A ausschüttend 99,0700 +4,30% +2,17%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR D0... thesaurierend 101,3700 - -
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... vollthesaurierend 119,3000 +4,17% +1,80%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... ausschüttend 92,8400 +4,17% +1,79%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... thesaurierend 118,7700 +4,16% +1,79%

Performance

lfd. Jahr  
+1,68%
6 Monate  
+2,06%
1 Jahr  
+4,20%
3 Jahre  
+1,92%
5 Jahre  
+2,56%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,65%
Jahr
2023  
+3,67%
2022
  -3,14%
2021
  -0,22%
2020  
+0,35%
2019  
+1,38%
2018
  -0,70%