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ERSTE Responsible Microfinance D01 A/  AT0000A1YRW6  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+0,3000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,4300EUR +0,27% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -0,03 0,13 0,20 0,20 0,25 0,02 0,01 0,23 0,12 -0,07 -
2019 0,28 0,04 -0,13 0,01 0,31 0,00 0,32 0,03 0,21 -0,05 -0,05 0,19 +1,16%
2020 0,32 0,06 -1,48 -0,45 0,23 0,35 -0,02 0,11 0,38 0,15 0,03 0,21 -0,14%
2021 -0,03 0,16 0,15 0,30 0,20 0,16 0,32 0,14 0,08 0,36 0,12 0,49 +2,47%
2022 0,12 0,11 -0,20 -0,14 0,34 0,07 -0,03 0,28 -0,05 0,01 -0,20 0,08 +0,39%
2023 0,04 0,21 0,24 -0,04 0,22 0,35 0,04 0,48 0,21 0,32 0,11 0,47 +2,67%
2024 0,31 0,31 0,00 0,36 0,27 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,11% 0,37% 0,43% 0,61% 0,91%
Sharpe Ratio - -0,79 -1,30 -3,02 -
Bester Monat +0,47% +0,47% +0,48% +0,49% +0,49%
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% 0,00% -0,20% -1,48%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,34% -1,93%
Outperformance -0,49% - -1,36% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Microfinance I... thesaurierend 110,2500 +3,54% +6,90%
ERSTE Responsible Microfinance I... ausschüttend 109,4400 +3,27% +6,12%
ERSTE Responsible Microfinance D... thesaurierend 109,4300 +3,27% +6,12%
ERSTE Responsible Microfinance D... ausschüttend 109,4300 +3,27% +6,12%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... thesaurierend 122,5200 +3,27% +6,11%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... ausschüttend 101,6000 +3,27% +6,10%

Performance

lfd. Jahr  
+1,26%
6 Monate  
+1,74%
1 Jahr  
+3,27%
3 Jahre  
+6,12%
5 Jahre  
+7,80%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,41%
Jahr
2023  
+2,67%
2022  
+0,39%
2021  
+2,47%
2020
  -0,14%
2019  
+1,16%