ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T/ AT0000A1LNU6 /
NAV2024. 09. 25. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,5600EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,20 | - |
2017 | 0,32 | 0,02 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,66 | +0,99% |
2018 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,18 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | +0,80% |
2019 | -0,02 | 0,21 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,33 | 0,02 | 0,57 | 0,27 | 0,06 | +2,02% |
2020 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,53 | 0,26 | 0,08 | 0,13 | +1,71% |
2021 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | 1,19 | -0,03 | 0,51 | 0,01 | 0,74 | -0,04 | -0,06 | 0,01 | 0,18 | +2,54% |
2022 | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 0,03 | 0,24 | -0,03 | 0,65 | -0,02 | -0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | +1,34% |
2023 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | -0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | -0,07 | 0,16 | +1,28% |
2024 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,37 | 0,04 | 0,10 | -0,16 | 0,19 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,43% | 0,47% | 0,45% | 0,46% | 0,68% |
Sharpe ráta | -5,05 | -4,37 | -5,21 | -4,79 | -2,47 |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,65% | +1,19% |
Legrosszabb hónap | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,16% |
Maximális veszteség | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,23% |
Túlteljesítés | +0,16% | - | +0,15% | +3,77% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 111,1800 | +1,15% | +3,83% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 105,4700 | +1,36% | +4,63% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 101,9000 | +1,07% | +3,74% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 109,5600 | +1,07% | +3,73% |
Teljesítmény
YTD | +0,92% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,70% | ||
1 Év | +1,07% | ||
3 Év | +3,73% | ||
5 Év | +9,03% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +13,17% | ||
Év | |||
2023 | +1,28% | ||
2022 | +1,34% | ||
2021 | +2,54% | ||
2020 | +1,71% | ||
2019 | +2,02% | ||
2018 | +0,80% | ||
2017 | +0,99% |
Osztalék
2023. 12. 13. | 0,23 EUR |
2022. 12. 13. | 0,43 EUR |
2021. 12. 13. | 0,66 EUR |
2020. 12. 11. | 0,57 EUR |
2019. 12. 12. | 0,48 EUR |
2018. 12. 13. | 0,58 EUR |
2017. 12. 13. | 0,44 EUR |