ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 A/ AT0000A1LNT8 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 101,7100EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,20 | - |
| 2017 | 0,32 | 0,02 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,66 | +0,99% |
| 2018 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | +0,80% |
| 2019 | -0,02 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,34 | 0,01 | 0,59 | 0,27 | 0,07 | +2,03% |
| 2020 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,21 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,53 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | +1,69% |
| 2021 | 0,05 | 0,00 | -0,04 | 1,19 | -0,03 | 0,51 | 0,00 | 0,75 | -0,03 | -0,05 | 0,01 | 0,17 | +2,55% |
| 2022 | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 0,02 | 0,25 | -0,03 | 0,65 | -0,02 | -0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +1,34% |
| 2023 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | -0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | -0,08 | 0,16 | +1,28% |
| 2024 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,37 | -0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,42% | 0,41% | 0,41% | 0,52% | 0,68% |
| Sharpe ráta | -4,87 | -4,98 | -6,14 | -4,47 | -2,79 |
| Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,75% | +1,19% |
| Legrosszabb hónap | -0,02% | -0,02% | -0,10% | -0,10% | -0,10% |
| Maximális veszteség | -0,13% | -0,13% | -0,20% | -0,20% | -0,20% |
| Túlteljesítés | +0,15% | - | +0,15% | +3,76% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 110,9000 | +1,23% | +4,30% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 105,1800 | +1,51% | +5,16% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 101,7100 | +1,22% | +4,27% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 109,3500 | +1,22% | +4,27% |
Teljesítmény
| YTD | +0,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,84% | ||
| 1 Év | +1,22% | ||
| 3 Év | +4,27% | ||
| 5 Év | +9,42% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +12,96% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,28% | ||
| 2022 | +1,34% | ||
| 2021 | +2,55% | ||
| 2020 | +1,69% | ||
| 2019 | +2,03% | ||
| 2018 | +0,80% | ||
| 2017 | +0,99% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 13. | 0,76 EUR |
| 2022. 12. 13. | 1,48 EUR |
| 2021. 12. 13. | 2,20 EUR |
| 2020. 12. 11. | 1,90 EUR |
| 2019. 12. 12. | 1,35 EUR |
| 2018. 12. 13. | 1,32 EUR |
| 2017. 12. 13. | 1,59 EUR |
