ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T/  AT0000A1Z8R1  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.9400EUR +0.02% reinvestment Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - 0.09 0.19 0.18 0.04 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.02 0.13 -
2019 -0.02 0.21 0.07 0.15 0.09 0.16 0.09 0.33 0.01 0.59 0.26 0.07 +2.02%
2020 0.06 0.09 0.12 0.04 0.20 0.10 0.08 0.01 0.53 0.26 0.07 0.14 +1.70%
2021 0.04 0.00 -0.04 1.19 -0.03 0.52 0.00 0.74 -0.03 -0.06 0.01 0.18 +2.54%
2022 0.00 0.05 0.23 0.03 0.24 -0.03 0.65 -0.02 -0.05 0.08 0.07 0.07 +1.34%
2023 0.18 0.18 0.18 0.14 0.14 -0.10 0.15 0.15 0.11 0.06 -0.06 0.15 +1.29%
2024 0.02 0.10 0.13 0.15 0.38 0.01 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.41% 0.40% 0.41% 0.52% 0.68%
Коэффициент Шарпа -4.99 -5.15 -5.61 -4.38 -2.75
Лучший месяц +0.38% +0.38% +0.38% +0.74% +1.19%
Худший месяц +0.01% +0.01% -0.10% -0.10% -0.10%
Максимальный убыток -0.15% -0.15% -0.20% -0.20% -0.20%
Outperformance +0.15% - +0.16% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 110.9400 +1.38% +4.34%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 105.2500 +1.67% +5.23%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 101.7600 +1.38% +4.34%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 109.4100 +1.38% +4.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.78%
6 месяцев  
+0.79%
1 год  
+1.38%
3 года  
+4.34%
5 лет  
+9.45%
10 лет     -
С самого начала  
+10.94%
Год
2023  
+1.29%
2022  
+1.34%
2021  
+2.54%
2020  
+1.70%
2019  
+2.02%