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ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,4700EUR +0,01% ausschüttend Immobilien Europa Erste Immobilien KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - 0,09 0,19 0,18 0,04 0,05 0,01 -0,05 0,01 0,02 0,13 -
2019 -0,02 0,21 0,07 0,15 0,09 0,16 0,09 0,33 0,01 0,59 0,26 0,07 +2,02%
2020 0,02 0,11 0,15 0,08 0,23 0,13 0,11 0,03 0,55 0,25 0,09 0,16 +1,91%
2021 0,06 0,03 -0,02 1,22 -0,01 0,53 0,03 0,77 0,00 -0,04 0,04 0,18 +2,82%
2022 0,02 0,07 0,26 0,05 0,27 -0,01 0,68 0,01 -0,03 0,10 0,10 0,10 +1,63%
2023 0,20 0,21 0,20 0,17 0,15 -0,08 0,17 0,17 0,13 0,09 -0,04 0,18 +1,58%
2024 0,04 0,12 0,15 0,17 0,40 0,06 0,13 -0,14 0,21 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,44% 0,48% 0,46% 0,46% 0,68%
Sharpe Ratio -4,22 -3,59 -4,49 -4,14 -2,09
Bester Monat +0,40% +0,40% +0,40% +0,68% +1,22%
Schlechtester Monat -0,14% -0,14% -0,14% -0,14% -0,14%
Maximaler Verlust -0,24% -0,24% -0,24% -0,24% -0,24%
Outperformance +0,23% - +0,24% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 111,1800 +1,15% +3,83%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 105,4700 +1,36% +4,63%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 101,9000 +1,07% +3,74%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 109,5600 +1,07% +3,73%

Performance

lfd. Jahr  
+1,14%
6 Monate  
+0,85%
1 Jahr  
+1,36%
3 Jahre  
+4,63%
5 Jahre  
+10,43%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,50%
Jahr
2023  
+1,58%
2022  
+1,63%
2021  
+2,82%
2020  
+1,91%
2019  
+2,02%
 

Ausschüttungen

13.12.2023 1,07 EUR
13.12.2022 1,80 EUR
13.12.2021 2,53 EUR
11.12.2020 1,35 EUR