SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/  AT0000A01G95  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,8100EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - - 0,90 0,86 0,76 -0,25 0,63 -0,82 -
2007 -0,38 0,99 -0,25 -0,46 -0,48 -0,61 0,98 0,65 -0,46 1,21 0,21 -0,87 +0,51%
2008 1,91 0,29 -0,72 -0,58 -1,27 -0,20 0,79 1,35 -0,31 0,55 1,64 1,03 +4,51%
2009 -0,47 0,25 0,33 1,08 0,12 1,57 2,05 1,60 0,91 0,29 0,99 0,01 +9,07%
2010 0,98 0,71 0,61 0,55 0,08 0,21 0,44 1,53 -0,35 -0,88 -1,35 -0,77 +1,73%
2011 -0,61 0,45 -0,22 0,56 1,03 -0,40 0,60 0,11 -1,05 0,10 -2,12 2,53 +0,93%
2012 1,57 1,13 0,73 0,34 1,50 -0,39 1,84 1,08 0,25 0,67 0,78 0,62 +10,58%
2013 -1,30 1,12 0,55 1,34 -0,79 -1,72 0,60 -0,58 0,76 0,83 0,34 -0,66 +0,43%
2014 1,32 1,08 0,25 0,56 1,23 0,76 0,56 1,52 0,02 0,47 0,98 0,58 +9,74%
2015 1,11 0,79 0,17 -0,12 -1,27 -2,08 1,27 -0,38 -0,53 1,13 0,75 -1,15 -0,37%
2016 0,69 0,98 1,01 0,09 0,23 0,96 1,32 0,41 -0,04 -1,10 -1,39 0,24 +3,42%
2017 -1,02 0,79 -0,30 0,34 0,30 -0,33 0,20 0,49 -0,38 0,67 0,07 -0,10 +0,70%
2018 -0,47 -0,25 0,22 -0,10 -0,26 -0,02 0,07 -0,01 -0,42 -0,04 -0,23 0,23 -1,28%
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,33 1,57 1,02 1,39 -0,69 -0,81 -0,11 -0,24 +5,29%
2020 0,75 0,27 -4,17 1,43 0,57 1,09 0,90 -0,23 0,56 0,48 0,42 -0,01 +1,98%
2021 -0,22 -1,32 -0,04 -0,30 -0,19 0,12 1,00 -0,09 -0,81 -0,32 -0,27 -0,28 -2,71%
2022 -0,81 -2,66 -1,75 -2,29 -1,26 -3,47 4,53 -4,03 -4,03 0,97 2,28 -2,16 -14,05%
2023 1,45 -1,52 0,85 0,07 0,51 0,00 0,34 -0,08 -1,62 0,92 2,46 2,74 +6,19%
2024 -0,92 -0,56 1,27 -0,61 -0,24 0,54 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,21% 3,25% 3,60% 4,50% 3,86%
Wskaźnik Sharpe'a -1,53 -0,61 0,12 -1,61 -1,43
Najlepszy miesiąc +2,74% +2,74% +2,74% +4,53% +4,53%
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,92% -1,62% -4,03% -4,17%
Maksymalna strata -1,22% -1,56% -2,00% -17,47% -18,29%
Przewaga wyników -0,64% - -2,22% -1,60% -1,75%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Z pełną reinwestycją 95,9400 +4,49% -9,37%
ERSTE Responsible Bond I01 A płacące dywidendę 88,4000 +4,48% -9,38%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Z pełną reinwestycją 160,2900 +4,15% -10,22%
ERSTE Responsible Bond D01 T z reinwestycją 88,2300 +4,40% -9,57%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... z reinwestycją 156,5700 +4,15% -10,22%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... płacące dywidendę 115,8100 +4,15% -10,22%

Wyniki

YTD
  -0,54%
6 miesięcy  
+0,87%
1 rok  
+4,15%
3 lata
  -10,22%
5 lat
  -8,70%
10-letnie  
+1,68%
Od początku  
+41,22%
Rok
2023  
+6,19%
2022
  -14,05%
2021
  -2,71%
2020  
+1,98%
2019  
+5,29%
2018
  -1,28%
2017  
+0,70%
2016  
+3,42%
2015
  -0,37%
 

Dywidendy

29.05.2024 2,25 EUR
30.05.2023 1,90 EUR
30.05.2022 1,70 EUR
28.05.2021 1,00 EUR
28.05.2020 1,00 EUR
29.05.2019 1,10 EUR
29.05.2018 1,40 EUR
30.05.2017 2,00 EUR
30.05.2016 2,30 EUR
28.05.2015 2,50 EUR
28.05.2014 3,35 EUR
29.05.2013 3,54 EUR
30.05.2012 3,90 EUR
30.05.2011 4,25 EUR
28.05.2010 4,80 EUR
28.05.2009 5,00 EUR
29.05.2008 4,66 EUR
30.05.2007 4,90 EUR