RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/  AT0000A01G95  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,8100EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - 0,90 0,86 0,76 -0,25 0,63 -0,82 -
2007 -0,38 0,99 -0,25 -0,46 -0,48 -0,61 0,98 0,65 -0,46 1,21 0,21 -0,87 +0,51%
2008 1,91 0,29 -0,72 -0,58 -1,27 -0,20 0,79 1,35 -0,31 0,55 1,64 1,03 +4,51%
2009 -0,47 0,25 0,33 1,08 0,12 1,57 2,05 1,60 0,91 0,29 0,99 0,01 +9,07%
2010 0,98 0,71 0,61 0,55 0,08 0,21 0,44 1,53 -0,35 -0,88 -1,35 -0,77 +1,73%
2011 -0,61 0,45 -0,22 0,56 1,03 -0,40 0,60 0,11 -1,05 0,10 -2,12 2,53 +0,93%
2012 1,57 1,13 0,73 0,34 1,50 -0,39 1,84 1,08 0,25 0,67 0,78 0,62 +10,58%
2013 -1,30 1,12 0,55 1,34 -0,79 -1,72 0,60 -0,58 0,76 0,83 0,34 -0,66 +0,43%
2014 1,32 1,08 0,25 0,56 1,23 0,76 0,56 1,52 0,02 0,47 0,98 0,58 +9,74%
2015 1,11 0,79 0,17 -0,12 -1,27 -2,08 1,27 -0,38 -0,53 1,13 0,75 -1,15 -0,37%
2016 0,69 0,98 1,01 0,09 0,23 0,96 1,32 0,41 -0,04 -1,10 -1,39 0,24 +3,42%
2017 -1,02 0,79 -0,30 0,34 0,30 -0,33 0,20 0,49 -0,38 0,67 0,07 -0,10 +0,70%
2018 -0,47 -0,25 0,22 -0,10 -0,26 -0,02 0,07 -0,01 -0,42 -0,04 -0,23 0,23 -1,28%
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,33 1,57 1,02 1,39 -0,69 -0,81 -0,11 -0,24 +5,29%
2020 0,75 0,27 -4,17 1,43 0,57 1,09 0,90 -0,23 0,56 0,48 0,42 -0,01 +1,98%
2021 -0,22 -1,32 -0,04 -0,30 -0,19 0,12 1,00 -0,09 -0,81 -0,32 -0,27 -0,28 -2,71%
2022 -0,81 -2,66 -1,75 -2,29 -1,26 -3,47 4,53 -4,03 -4,03 0,97 2,28 -2,16 -14,05%
2023 1,45 -1,52 0,85 0,07 0,51 0,00 0,34 -0,08 -1,62 0,92 2,46 2,74 +6,19%
2024 -0,92 -0,56 1,27 -0,61 -0,24 0,54 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,21% 3,25% 3,60% 4,50% 3,86%
Sharpe ráta -1,53 -0,61 0,12 -1,61 -1,43
Legjobb hónap +2,74% +2,74% +2,74% +4,53% +4,53%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -1,62% -4,03% -4,17%
Maximális veszteség -1,22% -1,56% -2,00% -17,47% -18,29%
Túlteljesítés -0,64% - -2,22% -1,60% -1,75%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 95,9400 +4,49% -9,37%
ERSTE Responsible Bond I01 A Osztalékfizetés 88,4000 +4,48% -9,38%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Teljes újrabefeketetés 160,2900 +4,15% -10,22%
ERSTE Responsible Bond D01 T Újrabefektetés 88,2300 +4,40% -9,57%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Újrabefektetés 156,5700 +4,15% -10,22%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Osztalékfizetés 115,8100 +4,15% -10,22%

Teljesítmény

YTD
  -0,54%
6 Hónap  
+0,87%
1 Év  
+4,15%
3 Év
  -10,22%
5 Év
  -8,70%
10 Év  
+1,68%
Kezdettől  
+41,22%
Év
2023  
+6,19%
2022
  -14,05%
2021
  -2,71%
2020  
+1,98%
2019  
+5,29%
2018
  -1,28%
2017  
+0,70%
2016  
+3,42%
2015
  -0,37%
 

Osztalék

2024. 05. 29. 2,25 EUR
2023. 05. 30. 1,90 EUR
2022. 05. 30. 1,70 EUR
2021. 05. 28. 1,00 EUR
2020. 05. 28. 1,00 EUR
2019. 05. 29. 1,10 EUR
2018. 05. 29. 1,40 EUR
2017. 05. 30. 2,00 EUR
2016. 05. 30. 2,30 EUR
2015. 05. 28. 2,50 EUR
2014. 05. 28. 3,35 EUR
2013. 05. 29. 3,54 EUR
2012. 05. 30. 3,90 EUR
2011. 05. 30. 4,25 EUR
2010. 05. 28. 4,80 EUR
2009. 05. 28. 5,00 EUR
2008. 05. 29. 4,66 EUR
2007. 05. 30. 4,90 EUR