SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Responsible Bond I01 A/  AT0000A21LN1  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,9900EUR +0,09% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - -0,01 -0,42 -0,04 -0,22 0,22 -
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,32 1,57 1,03 1,39 -0,68 -0,80 -0,11 -0,24 +5,31%
2020 0,77 0,30 -4,15 1,46 0,59 1,12 0,93 -0,21 0,59 0,50 0,44 0,02 +2,30%
2021 -0,20 -1,29 -0,02 -0,27 -0,16 0,14 1,03 -0,06 -0,79 -0,30 -0,24 -0,26 -2,42%
2022 -0,77 -2,64 -1,73 -2,27 -1,23 -3,44 4,57 -4,00 -4,01 1,00 2,31 -2,14 -13,79%
2023 1,49 -1,49 0,86 0,10 0,52 0,02 0,37 -0,05 -1,60 0,94 2,49 2,77 +6,53%
2024 -0,89 -0,54 1,29 -0,59 -0,22 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,15% 3,32% 3,59% 4,48% 3,85%
Wskaźnik Sharpe'a -1,94 -0,05 0,05 -1,57 -1,38
Najlepszy miesiąc +2,77% +2,77% +2,77% +4,57% +4,57%
Najgorszy miesiąc -0,89% -0,89% -1,60% -4,01% -4,15%
Maksymalna strata -1,17% -1,50% -1,96% -17,17% -17,82%
Przewaga wyników +1,51% - +1,38% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Z pełną reinwestycją 95,4900 +3,75% -9,44%
ERSTE Responsible Bond I01 A płacące dywidendę 87,9900 +3,74% -9,44%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Z pełną reinwestycją 159,5600 +3,42% -10,28%
ERSTE Responsible Bond D01 T z reinwestycją 87,8200 +3,67% -9,63%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... z reinwestycją 155,8600 +3,42% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... płacące dywidendę 115,2800 +3,42% -10,28%

Wyniki

YTD
  -0,87%
6 miesięcy  
+1,48%
1 rok  
+3,74%
3 lata
  -9,44%
5 lat
  -7,28%
10-letnie     -
Od początku
  -4,76%
Rok
2023  
+6,53%
2022
  -13,79%
2021
  -2,42%
2020  
+2,30%
2019  
+5,31%
 

Dywidendy

29.05.2024 1,75 EUR
30.05.2023 1,90 EUR
30.05.2022 1,70 EUR
28.05.2021 1,00 EUR
28.05.2020 1,00 EUR