ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 VTIA/  AT0000A2DY18  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.5300EUR +0.03% Full reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.22 3.55 1.07 -1.44 0.88 4.06 1.18 -
2021 0.40 0.31 -0.49 1.04 0.24 1.14 0.16 0.47 -0.22 -0.80 -1.12 1.25 +2.36%
2022 -2.85 -2.37 -0.83 -3.44 -1.78 -6.59 3.65 -1.53 -5.00 1.30 2.56 -0.62 -16.57%
2023 3.64 -1.05 -0.11 0.56 -0.06 0.72 1.11 0.16 -0.75 -1.21 3.67 3.32 +10.27%
2024 0.48 0.02 0.72 -0.65 0.87 0.79 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.45% 2.84% 3.12% 4.59% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 1.75 1.52 -1.25 -
Лучший месяц +3.32% +3.32% +3.67% +3.67% +4.06%
Худший месяц -0.65% -0.65% -1.21% -6.59% -6.59%
Максимальный убыток -1.30% -1.30% -2.69% -20.88% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D0... reinvestment 109.5200 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D0... Full reinvestment 110.6500 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... reinvestment 106.8700 +8.94% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Full reinvestment 108.5300 +8.46% -5.91%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... reinvestment 105.8500 +8.36% -6.19%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... paying dividend 95.6400 +8.37% -6.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.24%
6 месяцев  
+4.25%
1 год  
+8.46%
3 года
  -5.91%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.53%
Год
2023  
+10.27%
2022
  -16.57%
2021  
+2.36%