ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 VTA/ AT0000A0PHK2 /
| NAV2024. 04. 26. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 126,1000EUR | -0,20% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | -0,26 | 1,10 | -0,54 | -1,12 | 1,41 | -2,21 | 2,65 | - |
| 2012 | 2,28 | 1,68 | 0,96 | 0,35 | 0,63 | -0,18 | 2,24 | 1,49 | -0,03 | 1,17 | 0,79 | 0,83 | +12,89% |
| 2013 | -1,33 | 1,45 | 0,70 | 1,13 | -0,39 | -1,83 | 0,89 | -0,38 | 0,83 | 0,89 | 0,19 | -0,65 | +1,44% |
| 2014 | 1,44 | 1,01 | 0,11 | 0,72 | 1,05 | 0,50 | 0,39 | 0,86 | -0,11 | 0,40 | 0,67 | 0,27 | +7,55% |
| 2015 | 0,69 | 1,00 | -0,26 | -0,05 | -0,97 | -2,07 | 1,18 | -0,68 | -1,07 | 1,52 | 0,75 | -1,10 | -1,12% |
| 2016 | 0,11 | 0,76 | 1,54 | 0,61 | -0,03 | 0,83 | 1,80 | 0,43 | -0,05 | -0,91 | -0,98 | 0,56 | +4,72% |
| 2017 | -0,75 | 1,28 | -0,50 | 0,52 | 0,36 | -0,48 | 0,66 | 0,46 | -0,34 | 1,00 | -0,18 | -0,23 | +1,78% |
| 2018 | -0,18 | -0,17 | -0,23 | 0,03 | -0,26 | -0,30 | 0,18 | 0,01 | -0,43 | -0,15 | -0,67 | 0,06 | -2,09% |
| 2019 | 0,51 | 0,98 | 1,23 | 0,81 | -0,16 | 1,55 | 1,45 | 0,80 | -0,79 | -0,25 | -0,03 | 0,20 | +6,45% |
| 2020 | 0,60 | 0,01 | -7,39 | 2,90 | 0,55 | 1,56 | 1,34 | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 1,11 | 0,11 | +1,58% |
| 2021 | -0,06 | -0,75 | -0,02 | 0,06 | -0,10 | 0,20 | 1,12 | -0,16 | -0,76 | -0,57 | -0,35 | 0,01 | -1,39% |
| 2022 | -1,02 | -3,06 | -1,59 | -2,03 | -1,36 | -4,13 | 4,24 | -3,41 | -4,01 | 0,36 | 2,50 | -1,39 | -14,22% |
| 2023 | 1,58 | -0,93 | 0,26 | 0,38 | 0,39 | -0,08 | 0,84 | -0,14 | -0,99 | 0,76 | 2,32 | 2,78 | +7,33% |
| 2024 | -0,48 | -0,57 | 1,32 | -0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,02% | 3,18% | 3,25% | 4,02% | 3,64% |
| Sharpe ráta | -2,02 | 1,83 | 0,33 | -1,77 | -1,39 |
| Legjobb hónap | +2,78% | +2,78% | +2,78% | +4,24% | +4,24% |
| Legrosszabb hónap | -0,96% | -0,96% | -0,99% | -4,13% | -7,39% |
| Maximális veszteség | -1,09% | -1,35% | -1,38% | -18,01% | -18,01% |
| Túlteljesítés | +0,73% | - | +0,34% | -0,19% | +1,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Osztalékfizetés | 91,7300 | +7,53% | -6,67% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Újrabefektetés | 95,5800 | +5,19% | -8,69% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Osztalékfizetés | 90,0900 | +5,26% | -8,50% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Újrabefektetés | 95,3700 | +5,26% | -8,50% | |
| ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... | Teljes újrabefeketetés | 96,9300 | +5,27% | -8,50% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Újrabefektetés | 93,4900 | +5,38% | -8,20% | |
| ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... | Teljes újrabefeketetés | 1 142,0200 | +8,50% | +4,70% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Újrabefektetés | 99,8300 | - | - | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Teljes újrabefeketetés | 126,1000 | +4,94% | -9,35% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Osztalékfizetés | 102,8300 | +4,94% | -9,35% | |
| ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | Újrabefektetés | 119,1000 | +4,94% | -9,35% |
Teljesítmény
| YTD | -0,70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,70% | ||
| 1 Év | +4,94% | ||
| 3 Év | -9,35% | ||
| 5 Év | -5,83% | ||
| Kezdettől | +26,10% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,33% | ||
| 2022 | -14,22% | ||
| 2021 | -1,39% | ||
| 2020 | +1,58% | ||
| 2019 | +6,45% | ||
| 2018 | -2,09% | ||
| 2017 | +1,78% | ||
| 2016 | +4,72% | ||
| 2015 | -1,12% | ||
