ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A0PHH8  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.5800EUR +0.35% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - -0.26 1.10 -0.54 -1.12 1.41 -2.21 2.65 -
2012 2.28 1.68 0.96 0.35 0.63 -0.18 2.25 1.48 -0.03 1.18 0.79 0.83 +12.89%
2013 -1.32 1.44 0.71 1.13 -0.39 -1.83 0.88 -0.37 0.83 0.88 0.18 -0.65 +1.45%
2014 1.45 1.01 0.11 0.72 1.05 0.50 0.39 0.87 -0.12 0.40 0.66 0.28 +7.55%
2015 0.69 1.00 -0.26 -0.05 -0.96 -2.07 1.18 -0.67 -1.08 1.51 0.76 -1.11 -1.13%
2016 0.12 0.76 1.53 0.61 -0.03 0.83 1.80 0.42 -0.04 -0.92 -0.98 0.56 +4.72%
2017 -0.75 1.29 -0.50 0.51 0.37 -0.49 0.66 0.46 -0.34 0.99 -0.17 -0.23 +1.78%
2018 -0.18 -0.18 -0.22 0.03 -0.26 -0.29 0.18 0.00 -0.43 -0.15 -0.67 0.05 -2.10%
2019 0.54 0.99 1.22 0.81 -0.16 1.55 1.37 0.80 -0.80 -0.25 -0.03 0.21 +6.40%
2020 0.60 0.00 -7.38 2.90 0.55 1.56 1.33 0.22 0.22 0.73 1.11 0.11 +1.58%
2021 -0.06 -0.75 -0.02 0.07 -0.11 0.21 1.12 -0.16 -0.76 -0.57 -0.36 0.02 -1.39%
2022 -1.02 -3.07 -1.59 -2.02 -1.35 -4.13 4.24 -3.42 -4.00 0.36 2.49 -1.38 -14.22%
2023 1.58 -0.94 0.26 0.37 0.39 -0.08 0.84 -0.14 -0.99 0.76 2.33 2.78 +7.32%
2024 -0.48 -0.56 1.32 -0.50 -0.15 0.42 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.05% 3.16% 3.23% 4.06% 3.66%
Коэффициент Шарпа -1.22 0.33 0.49 -1.65 -1.32
Лучший месяц +2.78% +2.78% +2.78% +4.24% +4.24%
Худший месяц -0.56% -0.56% -0.99% -4.13% -7.38%
Максимальный убыток -1.09% -1.34% -1.38% -18.00% -18.00%
Outperformance +0.73% - +0.35% -0.22% +1.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... paying dividend 92.4000 +7.92% -5.79%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... reinvestment 96.3100 +5.60% -7.81%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... paying dividend 90.7800 +5.67% -7.62%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... reinvestment 96.1000 +5.67% -7.62%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Full reinvestment 97.6800 +5.68% -7.61%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... reinvestment 94.2200 +5.79% -7.32%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Full reinvestment 1,115.4301 +3.40% +2.76%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... reinvestment 100.6000 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Full reinvestment 127.0200 +5.34% -8.48%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... paying dividend 103.5800 +5.34% -8.48%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... reinvestment 119.9700 +5.35% -8.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.03%
6 месяцев  
+2.37%
1 год  
+5.34%
3 года
  -8.48%
5 лет
  -5.11%
10 лет  
+4.49%
С самого начала  
+26.97%
Год
2023  
+7.32%
2022
  -14.22%
2021
  -1.39%
2020  
+1.58%
2019  
+6.40%
2018
  -2.10%
2017  
+1.78%
2016  
+4.72%
2015
  -1.13%
 

Дивиденды

28.07.2023 2.10 EUR
28.07.2022 0.75 EUR
29.07.2021 0.75 EUR
30.07.2020 1.00 EUR
30.07.2019 1.20 EUR
30.07.2018 1.25 EUR
28.07.2017 1.30 EUR
28.07.2016 1.60 EUR
30.07.2015 2.40 EUR
30.07.2014 3.20 EUR
30.07.2013 3.38 EUR
30.07.2012 3.66 EUR