RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A0PHH8  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,2200EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,26 1,10 -0,54 -1,12 1,41 -2,21 2,65 -
2012 2,28 1,68 0,96 0,35 0,63 -0,18 2,25 1,48 -0,03 1,18 0,79 0,83 +12,89%
2013 -1,32 1,44 0,71 1,13 -0,39 -1,83 0,88 -0,37 0,83 0,88 0,18 -0,65 +1,45%
2014 1,45 1,01 0,11 0,72 1,05 0,50 0,39 0,87 -0,12 0,40 0,66 0,28 +7,55%
2015 0,69 1,00 -0,26 -0,05 -0,96 -2,07 1,18 -0,67 -1,08 1,51 0,76 -1,11 -1,13%
2016 0,12 0,76 1,53 0,61 -0,03 0,83 1,80 0,42 -0,04 -0,92 -0,98 0,56 +4,72%
2017 -0,75 1,29 -0,50 0,51 0,37 -0,49 0,66 0,46 -0,34 0,99 -0,17 -0,23 +1,78%
2018 -0,18 -0,18 -0,22 0,03 -0,26 -0,29 0,18 0,00 -0,43 -0,15 -0,67 0,05 -2,10%
2019 0,54 0,99 1,22 0,81 -0,16 1,55 1,37 0,80 -0,80 -0,25 -0,03 0,21 +6,40%
2020 0,60 0,00 -7,38 2,90 0,55 1,56 1,33 0,22 0,22 0,73 1,11 0,11 +1,58%
2021 -0,06 -0,75 -0,02 0,07 -0,11 0,21 1,12 -0,16 -0,76 -0,57 -0,36 0,02 -1,39%
2022 -1,02 -3,07 -1,59 -2,02 -1,35 -4,13 4,24 -3,42 -4,00 0,36 2,49 -1,38 -14,22%
2023 1,58 -0,94 0,26 0,37 0,39 -0,08 0,84 -0,14 -0,99 0,76 2,33 2,78 +7,32%
2024 -0,48 -0,56 1,32 -0,50 -0,15 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,02% 3,14% 3,22% 4,05% 3,66%
Sharpe ráta -1,51 0,10 0,38 -1,68 -1,34
Legjobb hónap +2,78% +2,78% +2,78% +4,24% +4,24%
Legrosszabb hónap -0,56% -0,56% -0,99% -4,13% -7,38%
Maximális veszteség -1,09% -1,34% -1,38% -18,00% -18,00%
Túlteljesítés +0,73% - +0,35% -0,22% +1,63%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 92,0800 +7,55% -6,12%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 95,9700 +5,23% -8,14%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 90,4700 +5,31% -7,94%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 95,7700 +5,31% -7,94%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Teljes újrabefeketetés 97,3400 +5,31% -7,94%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 93,8900 +5,42% -7,64%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Teljes újrabefeketetés 1 119,6000 +3,78% +3,14%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 100,2500 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Teljes újrabefeketetés 126,5800 +4,98% -8,80%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Osztalékfizetés 103,2200 +4,97% -8,80%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 119,5500 +4,98% -8,80%

Teljesítmény

YTD
  -0,32%
6 Hónap  
+2,02%
1 Év  
+4,97%
3 Év
  -8,80%
5 Év
  -5,50%
10 Év  
+3,97%
Kezdettől  
+26,53%
Év
2023  
+7,32%
2022
  -14,22%
2021
  -1,39%
2020  
+1,58%
2019  
+6,40%
2018
  -2,10%
2017  
+1,78%
2016  
+4,72%
2015
  -1,13%
 

Osztalék

2023. 07. 28. 2,10 EUR
2022. 07. 28. 0,75 EUR
2021. 07. 29. 0,75 EUR
2020. 07. 30. 1,00 EUR
2019. 07. 30. 1,20 EUR
2018. 07. 30. 1,25 EUR
2017. 07. 28. 1,30 EUR
2016. 07. 28. 1,60 EUR
2015. 07. 30. 2,40 EUR
2014. 07. 30. 3,20 EUR
2013. 07. 30. 3,38 EUR
2012. 07. 30. 3,66 EUR