ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A0PHH8  /

Fonds
NAV25.09.2024 Zm.+0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,8400EUR +0,18% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Its investment universe is based on ethical-sustainable factors, applying the following exclusion criteria: nuclear power, genetic engineering, child labour, proven (severe) abusive business practices, pornography, defence/weapons, tobacco, (avoidable) animal testing, capital punishment and violation of the ILO protocol. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade between AAA to BBB (or Moodys Aaa - Baa3).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 30.07.2024
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Aktywa: 434,7 mln  EUR
Data startu: 02.05.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
99,28%
Gotówka
 
0,72%

Kraje

Holandia
 
16,94%
Francja
 
16,54%
USA
 
10,20%
Niemcy
 
10,18%
Austria
 
5,35%
Wielka Brytania
 
5,15%
Japonia
 
4,06%
Norwegia
 
3,81%
Włochy
 
3,28%
Irlandia
 
2,87%
Szwecja
 
2,82%
Hiszpania
 
2,63%
Luxemburg
 
2,62%
Dania
 
2,14%
Kanada
 
2,01%
Inne
 
9,40%

Waluty

Euro
 
99,28%
Gotówka
 
0,72%