RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.I01 T/  AT0000A1YSE2  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,1100EUR -0,20% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,15 -0,16 -0,19 0,05 -0,23 -0,26 0,21 0,03 -0,40 -0,12 -0,64 0,08 -1,78%
2019 0,56 1,02 1,24 0,85 -0,14 1,58 1,40 0,83 -0,76 -0,23 0,01 0,22 +6,74%
2020 0,63 0,02 -7,36 2,93 0,57 1,59 1,36 0,24 0,24 0,74 1,14 0,13 +1,90%
2021 -0,03 -0,73 0,01 0,09 -0,08 0,23 1,14 -0,13 -0,75 -0,53 -0,34 0,05 -1,08%
2022 -1,00 -3,04 -1,56 -1,99 -1,33 -4,10 4,26 -3,38 -3,98 0,38 2,53 -1,36 -13,96%
2023 1,60 -0,91 0,28 0,41 0,41 -0,06 0,88 -0,12 -0,96 0,78 2,35 2,81 +7,66%
2024 -0,46 -0,53 1,34 -0,48 0,31 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,02% 3,19% 3,21% 4,03% 3,65%
Sharpe ráta -1,11 1,65 0,64 -1,60 -1,25
Legjobb hónap +2,81% +2,81% +2,81% +4,26% +4,26%
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -0,96% -4,10% -7,36%
Maximális veszteség -1,08% -1,32% -1,34% -17,70% -17,70%
Túlteljesítés +0,60% - -0,04% +0,39% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 92,4300 +8,13% -5,90%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 96,3200 +5,78% -7,94%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 90,7900 +5,86% -7,75%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 96,1100 +5,86% -7,75%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Teljes újrabefeketetés 97,6800 +5,85% -7,74%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 94,2200 +5,98% -7,44%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Teljes újrabefeketetés 1 151,6300 +10,54% +5,95%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 100,6000 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Teljes újrabefeketetés 127,0600 +5,52% -8,60%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Osztalékfizetés 103,6100 +5,53% -8,60%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 120,0000 +5,52% -8,60%

Teljesítmény

YTD  
+0,17%
6 Hónap  
+4,41%
1 Év  
+5,86%
3 Év
  -7,75%
5 Év
  -3,62%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,24%
Év
2023  
+7,66%
2022
  -13,96%
2021
  -1,08%
2020  
+1,90%
2019  
+6,74%
2018
  -1,78%
 

Osztalék

2023. 07. 28. 0,05 EUR
2022. 07. 28. 0,34 EUR
2021. 07. 29. 0,36 EUR
2020. 07. 30. 0,47 EUR
2019. 07. 30. 0,35 EUR
2018. 07. 30. 0,16 EUR