ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A/  AT0000A1YSD4  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.-0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,0200EUR -0,27% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Its investment universe is based on ethical-sustainable factors, applying the following exclusion criteria: nuclear power, genetic engineering, child labour, proven (severe) abusive business practices, pornography, defence/weapons, tobacco, (avoidable) animal testing, capital punishment and violation of the ILO protocol. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade between AAA to BBB (or Moodys Aaa - Baa3).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 28.07.2023
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Aktywa: 421,56 mln  EUR
Data startu: 01.12.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
99,44%
Gotówka
 
0,56%

Kraje

Holandia
 
16,26%
Francja
 
15,66%
Niemcy
 
10,78%
USA
 
9,69%
Wielka Brytania
 
6,24%
Austria
 
5,29%
Japonia
 
3,86%
Norwegia
 
3,79%
Włochy
 
3,64%
Irlandia
 
2,84%
Szwecja
 
2,80%
Luxemburg
 
2,61%
Dania
 
2,37%
Hiszpania
 
2,11%
Finlandia
 
1,91%
Inne
 
10,15%

Waluty

Euro
 
99,44%
Gotówka
 
0,56%