ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A
AT0000A1YSD4
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A/ AT0000A1YSD4 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
92,0200EUR |
-0,27% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Its investment universe is based on ethical-sustainable factors, applying the following exclusion criteria: nuclear power, genetic engineering, child labour, proven (severe) abusive business practices, pornography, defence/weapons, tobacco, (avoidable) animal testing, capital punishment and violation of the ILO protocol. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade between AAA to BBB (or Moodys Aaa - Baa3).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
28.07.2023 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Aktywa: |
421,56 mln
EUR
|
Data startu: |
01.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,44% |
Gotówka |
|
0,56% |
Kraje
Holandia |
|
16,26% |
Francja |
|
15,66% |
Niemcy |
|
10,78% |
USA |
|
9,69% |
Wielka Brytania |
|
6,24% |
Austria |
|
5,29% |
Japonia |
|
3,86% |
Norwegia |
|
3,79% |
Włochy |
|
3,64% |
Irlandia |
|
2,84% |
Szwecja |
|
2,80% |
Luxemburg |
|
2,61% |
Dania |
|
2,37% |
Hiszpania |
|
2,11% |
Finlandia |
|
1,91% |
Inne |
|
10,15% |
Waluty
Euro |
|
99,44% |
Gotówka |
|
0,56% |