RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)/  AT0000A13EH5  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,5600EUR +0,15% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,18 0,87 0,13 1,26 0,16 -1,06 0,13 -0,86 -1,15 2,06 -0,65 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,03 1,32 0,11 0,94 1,02 0,80 -0,33 -0,33 -2,09 0,06 +3,91%
2017 0,67 1,18 -0,09 0,61 0,27 0,10 0,34 0,68 -0,03 0,20 -0,11 -0,10 +3,75%
2018 -0,17 -1,10 -0,71 -0,69 -0,76 -0,90 0,86 -1,43 0,19 -0,60 -0,65 0,39 -5,44%
2019 1,55 0,95 0,80 0,56 0,31 1,57 0,76 0,06 0,29 0,26 0,12 0,69 +8,20%
2020 0,96 0,23 -9,63 3,26 3,77 2,26 1,76 0,83 -0,48 0,53 1,72 0,93 +5,60%
2021 -0,08 0,08 -1,12 0,21 0,34 0,33 -0,08 0,54 -0,77 -1,29 -0,86 0,24 -2,45%
2022 -2,11 -2,79 -2,05 -2,01 -0,83 -2,87 0,17 0,15 -3,91 -1,90 3,04 1,08 -13,34%
2023 1,58 -1,68 0,15 0,31 -0,64 0,35 0,17 -0,77 -1,07 -1,17 2,67 2,23 +2,05%
2024 0,15 0,27 0,74 -0,88 0,81 0,65 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,87% 2,01% 2,18% 2,69% 3,24%
Sharpe ráta 0,19 1,76 0,08 -2,93 -1,42
Legjobb hónap +2,23% +2,23% +2,67% +3,04% +3,77%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -1,17% -3,91% -9,63%
Maximális veszteség -1,12% -1,12% -3,28% -19,45% -19,45%
Túlteljesítés +0,16% - +1,01% +4,37% +4,45%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... Osztalékfizetés 86,6200 +4,47% -10,49%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Osztalékfizetés 95,6600 +4,17% -11,29%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Újrabefektetés 96,3400 +4,35% -10,80%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... Újrabefektetés 95,7400 +4,66% -10,02%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Teljes újrabefeketetés 89,3000 +4,47% -10,49%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 102,2200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Teljes újrabefeketetés 108,5600 +3,95% -11,82%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 104,9200 +3,95% -11,82%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Osztalékfizetés 83,2000 +3,94% -11,82%

Teljesítmény

YTD  
+1,74%
6 Hónap  
+3,58%
1 Év  
+3,95%
3 Év
  -11,82%
5 Év
  -4,06%
10 Év  
+3,49%
Kezdettől  
+8,56%
Év
2023  
+2,05%
2022
  -13,34%
2021
  -2,45%
2020  
+5,60%
2019  
+8,20%
2018
  -5,44%
2017  
+3,75%
2016  
+3,91%
2015  
+0,55%