ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/ AT0000A39GC6 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.6900EUR | +0.13% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Corporate Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Thomas Oposich, Peter Varga |
| Объем фонда: | 246.4 млн EUR |
| Дата запуска: | 19.01.2024 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 97.62% | |
| Cash | 2.38% |
Страны
| Supranational | 11.30% | |
| Mexico | 6.90% | |
| Cayman Islands | 6.51% | |
| Chile | 5.86% | |
| India | 5.39% | |
| Turkey | 4.01% | |
| Mauritius | 3.85% | |
| United Kingdom | 3.78% | |
| Peru | 3.70% | |
| Netherlands | 3.46% | |
| Brazil | 3.32% | |
| Korea, Republic Of | 3.29% | |
| Luxembourg | 2.69% | |
| Hong Kong, SAR of China | 2.43% | |
| Cash | 2.38% | |
| Другие | 31.13% |
Валюта
| Euro | 97.62% | |
| Cash | 2.38% |
