ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/  AT0000A39GC6  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.4100EUR +0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - 0.29 0.77 -0.83 0.71 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.77% +0.77% +0.77% - -
Худший месяц -0.83% -0.83% -0.83% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... paying dividend 85.9300 +3.06% -10.87%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... paying dividend 94.9100 +2.77% -11.69%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... reinvestment 95.5800 +2.95% -11.18%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... reinvestment 94.9700 +3.25% -10.41%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Full reinvestment 88.6000 +3.07% -10.87%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... reinvestment 101.4100 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Full reinvestment 107.7300 +2.56% -12.19%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... reinvestment 104.1200 +2.56% -12.19%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... paying dividend 82.5700 +2.55% -12.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.41%
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.41%
Год