ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/ AT0000A39GC6 /
NAV15/05/2024 | Var.+0.0500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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101.4600EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2024 | - | 0.29 | 0.77 | -0.83 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
Mese migliore | +0.77% | +0.77% | +0.77% | - | - |
Mese peggiore | -0.83% | -0.83% | -0.83% | - | - |
Perdita massima | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... | paying dividend | 85.9700 | +3.11% | -10.89% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | paying dividend | 94.9600 | +2.83% | -11.69% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | reinvestment | 95.6300 | +3.01% | -11.19% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... | reinvestment | 95.0200 | +3.31% | -10.42% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 | Full reinvestment | 88.6400 | +3.12% | -10.89% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 101.4600 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Full reinvestment | 107.7800 | +2.61% | -12.21% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 104.1700 | +2.61% | -12.20% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | paying dividend | 82.6100 | +2.60% | -12.21% |
Prestazione
YTD | +1.46% | ||
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6 mesi | - | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +1.46% | ||
Anno |