ERSTE Responsible Bond D01 T/ AT0000A2KVX3 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
88.1200EUR | -0.34% | reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.20 | -1.30 | -0.03 | -0.27 | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.07 | -0.80 | -0.29 | -0.24 | -0.27 | -2.48% |
2022 | -0.79 | -2.64 | -1.73 | -2.27 | -1.24 | -3.42 | 4.53 | -4.01 | -4.02 | 1.00 | 2.31 | -2.15 | -13.85% |
2023 | 1.48 | -1.49 | 0.85 | 0.10 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | -0.06 | -1.61 | 0.95 | 2.47 | 2.76 | +6.45% |
2024 | -0.89 | -0.55 | 1.28 | -0.59 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.18% | 3.36% | 3.58% | 4.48% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.66 | 0.87 | 0.28 | -1.54 | - |
Лучший месяц | +2.76% | +2.76% | +2.76% | +4.53% | - |
Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -1.61% | -4.02% | - |
Максимальный убыток | -1.19% | -1.52% | -1.96% | -17.24% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA | Full reinvestment | 95.8100 | +4.88% | -8.75% | |
ERSTE Responsible Bond I01 A | paying dividend | 90.0300 | +4.87% | -8.76% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Full reinvestment | 160.1100 | +4.55% | -9.60% | |
ERSTE Responsible Bond D01 T | reinvestment | 88.1200 | +4.80% | -8.94% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | reinvestment | 156.4000 | +4.56% | -9.60% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | paying dividend | 117.9300 | +4.55% | -9.60% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.29% | ||
1 год | +4.80% | ||
3 года | -8.94% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -10.95% | ||
Год | |||
2023 | +6.45% | ||
2022 | -13.85% | ||
2021 | -2.48% |
Дивиденды
30.05.2022 | 0.86 EUR |
28.05.2021 | 0.07 EUR |