ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01 VTIA/ AT0000A1YSG7 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.5900EUR | +0.13% | Full reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0.15 | -0.15 | -0.20 | 0.05 | -0.24 | -0.26 | 0.20 | -0.02 | -0.41 | -0.12 | -0.64 | 0.08 | -1.86% |
2019 | 0.56 | 1.02 | 1.25 | 0.84 | -0.14 | 1.58 | 1.39 | 0.83 | -0.77 | -0.22 | -0.04 | 0.23 | +6.70% |
2020 | 0.62 | 0.02 | -7.35 | 2.93 | 0.58 | 1.59 | 1.36 | 0.25 | 0.24 | 0.75 | 1.13 | 0.13 | +1.90% |
2021 | -0.03 | -0.72 | 0.00 | 0.09 | -0.08 | 0.22 | 1.15 | -0.14 | -0.74 | -0.54 | -0.33 | 0.04 | -1.08% |
2022 | -1.00 | -3.04 | -1.55 | -2.00 | -1.32 | -4.11 | 4.26 | -3.39 | -3.97 | 0.38 | 2.52 | -1.36 | -13.95% |
2023 | 1.61 | -0.91 | 0.29 | 0.40 | 0.41 | -0.05 | 0.87 | -0.12 | -0.96 | 0.78 | 2.34 | 2.82 | +7.66% |
2024 | -0.45 | -0.55 | 1.35 | -0.48 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.04% | 3.20% | 3.23% | 4.05% | 3.66% |
Коэффициент Шарпа | -1.19 | 1.09 | 0.76 | -1.58 | -1.25 |
Лучший месяц | +2.82% | +2.82% | +2.82% | +4.26% | +4.26% |
Худший месяц | -0.55% | -0.55% | -0.96% | -4.11% | -7.35% |
Максимальный убыток | -1.08% | -1.32% | -1.34% | -17.70% | -17.70% |
Outperformance | +0.60% | - | -0.05% | +0.35% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | paying dividend | 92.3200 | +8.50% | -5.72% | |
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | reinvestment | 96.2200 | +6.17% | -7.76% | |
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | paying dividend | 90.7000 | +6.24% | -7.56% | |
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | reinvestment | 96.0100 | +6.23% | -7.56% | |
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... | Full reinvestment | 97.5900 | +6.24% | -7.56% | |
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... | reinvestment | 94.1300 | +6.35% | -7.25% | |
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... | Full reinvestment | 1,132.7400 | +5.19% | +4.52% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... | reinvestment | 100.5000 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... | Full reinvestment | 126.9100 | +5.91% | -8.42% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... | paying dividend | 103.4900 | +5.90% | -8.42% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... | reinvestment | 119.8600 | +5.90% | -8.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.55% | ||
1 год | +6.24% | ||
3 года | -7.56% | ||
5 лет | -3.69% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.41% | ||
Год | |||
2023 | +7.66% | ||
2022 | -13.95% | ||
2021 | -1.08% | ||
2020 | +1.90% | ||
2019 | +6.70% | ||
2018 | -1.86% |