RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01 VTIA/  AT0000A1YSG7  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,5900EUR +0,13% Teljes újrabefeketetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,15 -0,15 -0,20 0,05 -0,24 -0,26 0,20 -0,02 -0,41 -0,12 -0,64 0,08 -1,86%
2019 0,56 1,02 1,25 0,84 -0,14 1,58 1,39 0,83 -0,77 -0,22 -0,04 0,23 +6,70%
2020 0,62 0,02 -7,35 2,93 0,58 1,59 1,36 0,25 0,24 0,75 1,13 0,13 +1,90%
2021 -0,03 -0,72 0,00 0,09 -0,08 0,22 1,15 -0,14 -0,74 -0,54 -0,33 0,04 -1,08%
2022 -1,00 -3,04 -1,55 -2,00 -1,32 -4,11 4,26 -3,39 -3,97 0,38 2,52 -1,36 -13,95%
2023 1,61 -0,91 0,29 0,40 0,41 -0,05 0,87 -0,12 -0,96 0,78 2,34 2,82 +7,66%
2024 -0,45 -0,55 1,35 -0,48 0,22 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,04% 3,20% 3,23% 4,05% 3,66%
Sharpe ráta -1,19 1,09 0,76 -1,58 -1,25
Legjobb hónap +2,82% +2,82% +2,82% +4,26% +4,26%
Legrosszabb hónap -0,55% -0,55% -0,96% -4,11% -7,35%
Maximális veszteség -1,08% -1,32% -1,34% -17,70% -17,70%
Túlteljesítés +0,60% - -0,05% +0,35% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 92,3200 +8,50% -5,72%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 96,2200 +6,17% -7,76%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 90,7000 +6,24% -7,56%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 96,0100 +6,23% -7,56%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Teljes újrabefeketetés 97,5900 +6,24% -7,56%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 94,1300 +6,35% -7,25%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Teljes újrabefeketetés 1 132,7400 +5,19% +4,52%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 100,5000 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Teljes újrabefeketetés 126,9100 +5,91% -8,42%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Osztalékfizetés 103,4900 +5,90% -8,42%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 119,8600 +5,90% -8,42%

Teljesítmény

YTD  
+0,07%
6 Hónap  
+3,55%
1 Év  
+6,24%
3 Év
  -7,56%
5 Év
  -3,69%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,41%
Év
2023  
+7,66%
2022
  -13,95%
2021
  -1,08%
2020  
+1,90%
2019  
+6,70%
2018
  -1,86%