ERSTE Resp. Stock Global R01 HUF VTIA/ AT0000A2CWG3 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+74.8086 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
59,903.4297HUF | +0.13% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -8.04 | 12.44 | -0.15 | 3.23 | -1.23 | 11.22 | 0.90 | 0.18 | 7.34 | 2.38 | - |
2021 | 1.13 | 0.15 | 6.53 | 1.36 | -3.59 | 5.38 | 4.61 | 0.28 | -0.13 | 5.36 | 5.72 | 2.54 | +32.94% |
2022 | -10.10 | -0.67 | 4.55 | -0.10 | 1.30 | -5.14 | 12.41 | -2.04 | -4.50 | 1.76 | 0.32 | -6.94 | -10.48% |
2023 | 1.38 | -2.25 | -0.02 | -1.43 | 3.65 | 1.65 | 6.43 | -3.85 | 0.25 | -7.93 | 5.16 | 7.15 | +9.52% |
2024 | 4.52 | 3.93 | 3.45 | -3.41 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.50% | 13.74% | 14.77% | 18.16% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.73 | 3.01 | 1.27 | 0.32 | - |
Лучший месяц | +7.15% | +7.15% | +7.15% | +12.41% | +12.44% |
Худший месяц | -3.41% | -3.41% | -7.93% | -10.10% | -10.10% |
Максимальный убыток | -5.84% | -5.84% | -12.67% | -18.08% | - |
Outperformance | +3.41% | - | +2.62% | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Stock Global I... | paying dividend | 179.0800 | +18.19% | +25.76% | |
ERSTE Re. Stock Global I01 EUR V... | Full reinvestment | 189.1000 | +18.38% | +24.03% | |
ERSTE Responsible Stock Global D... | reinvestment | 173.7300 | +18.71% | +25.03% | |
ERSTE Responsible Stock Global D... | Full reinvestment | 122.4700 | +15.70% | - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... | reinvestment | 104.4400 | - | - | |
ERSTE Resp. Stock Global R01 HUF... | Full reinvestment | 59,903.4297 | +22.60% | +31.42% | |
ERSTE Responsible Stock Global R... | Full reinvestment | 122.4500 | +15.69% | - | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... | Full reinvestment | 517.1300 | +17.45% | +21.17% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... | reinvestment | 461.2700 | +17.46% | +21.14% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL E... | paying dividend | 307.3500 | +17.46% | +21.13% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.41% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +20.30% | ||
1 год | +22.60% | ||
3 года | +31.42% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +76.64% | ||
Год | |||
2023 | +9.52% | ||
2022 | -10.48% | ||
2021 | +32.94% |