ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)
AT0000A13EH5
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)/ AT0000A13EH5 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.5600EUR |
+0.15% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
| Объем фонда: |
247.81 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.12.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
97.76% |
| Cash |
|
1.25% |
| Другие |
|
0.99% |
Страны
| Supranational |
|
11.56% |
| Mexico |
|
6.52% |
| Cayman Islands |
|
6.34% |
| India |
|
5.74% |
| Chile |
|
5.29% |
| Turkey |
|
4.26% |
| United Kingdom |
|
3.93% |
| Peru |
|
3.69% |
| Mauritius |
|
3.64% |
| Netherlands |
|
3.45% |
| Brazil |
|
3.30% |
| Korea, Republic Of |
|
3.27% |
| Luxembourg |
|
2.67% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.51% |
| China |
|
2.32% |
| Другие |
|
31.51% |
