ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)
AT0000A13EH5
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)/ AT0000A13EH5 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,5600EUR |
+0,15% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
| Alap forgalma: |
247,81 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 12. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,76% |
| Készpénz |
|
1,25% |
| Egyéb |
|
0,99% |
Országok
| Supernational |
|
11,56% |
| Mexikó |
|
6,52% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,34% |
| India |
|
5,74% |
| Chile |
|
5,29% |
| Törökország |
|
4,26% |
| Egyesült Királyság |
|
3,93% |
| Peru |
|
3,69% |
| Mauritius |
|
3,64% |
| Hollandia |
|
3,45% |
| Brazília |
|
3,30% |
| Dél-Korea |
|
3,27% |
| Luxemburg |
|
2,67% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,51% |
| Kína |
|
2,32% |
| Egyéb |
|
31,51% |
Devizák
| Euro |
|
98,75% |
| Készpénz |
|
1,25% |
