SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)/  AT0000A13EG7  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,1200EUR +0,05% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,18 0,87 0,13 1,26 0,16 -1,06 0,13 -0,86 -1,15 2,06 -0,65 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,03 1,32 0,11 0,94 1,02 0,80 -0,33 -0,33 -2,09 0,06 +3,91%
2017 0,67 1,18 -0,09 0,61 0,27 0,10 0,34 0,68 -0,03 0,20 -0,11 -0,10 +3,75%
2018 -0,23 -1,10 -0,71 -0,69 -0,75 -0,89 0,87 -1,43 0,19 -0,60 -0,65 0,39 -5,49%
2019 1,48 0,94 0,80 0,57 0,30 1,57 0,77 0,06 0,29 0,26 0,12 0,69 +8,12%
2020 0,96 0,23 -9,62 3,26 3,77 2,26 1,75 0,83 -0,48 0,52 1,72 0,94 +5,61%
2021 -0,08 0,08 -1,11 0,21 0,35 0,33 -0,08 0,54 -0,78 -1,30 -0,86 0,24 -2,46%
2022 -2,11 -2,79 -2,05 -2,01 -0,84 -2,87 0,18 0,15 -3,91 -1,89 3,04 1,08 -13,34%
2023 1,57 -1,68 0,16 0,31 -0,65 0,35 0,17 -0,76 -1,07 -1,16 2,67 2,22 +2,04%
2024 0,16 0,27 0,73 -0,88 0,70 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,89% 2,09% 2,25% 2,68% 3,23%
Wskaźnik Sharpe'a -0,60 3,05 -0,56 -3,01 -1,46
Najlepszy miesiąc +2,22% +2,67% +2,67% +3,04% +3,77%
Najgorszy miesiąc -0,88% -0,88% -1,16% -3,91% -9,62%
Maksymalna strata -1,12% -1,12% -3,29% -19,45% -19,45%
Przewaga wyników +0,16% - +1,01% +4,29% +4,32%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... płacące dywidendę 85,9300 +3,06% -10,87%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... płacące dywidendę 94,9100 +2,77% -11,69%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... z reinwestycją 95,5800 +2,95% -11,18%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... z reinwestycją 94,9700 +3,25% -10,41%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Z pełną reinwestycją 88,6000 +3,07% -10,87%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... z reinwestycją 101,4100 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Z pełną reinwestycją 107,7300 +2,56% -12,19%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... z reinwestycją 104,1200 +2,56% -12,19%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... płacące dywidendę 82,5700 +2,55% -12,20%

Wyniki

YTD  
+0,97%
6 miesięcy  
+4,93%
1 rok  
+2,56%
3 lata
  -12,19%
5 lat
  -4,38%
10-letnie  
+3,52%
Od początku  
+7,61%
Rok
2023  
+2,04%
2022
  -13,34%
2021
  -2,46%
2020  
+5,61%
2019  
+8,12%
2018
  -5,49%
2017  
+3,75%
2016  
+3,91%
2015  
+0,55%
 

Dywidendy

28.01.2021 1,18 EUR
30.01.2018 2,61 EUR