ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01/ AT0000A2MKX2 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
88.6000EUR | +0.06% | Full reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.11 | -1.07 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | -0.03 | 0.57 | -0.74 | -1.25 | -0.81 | 0.29 | -1.93% |
2022 | -2.07 | -2.77 | -2.00 | -1.97 | -0.78 | -2.83 | 0.21 | 0.20 | -3.87 | -1.86 | 3.09 | 1.12 | -12.91% |
2023 | 1.62 | -1.64 | 0.20 | 0.34 | -0.59 | 0.39 | 0.21 | -0.72 | -1.03 | -1.11 | 2.70 | 2.27 | +2.54% |
2024 | 0.21 | 0.31 | 0.77 | -0.83 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.90% | 2.09% | 2.25% | 2.68% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.31 | 3.32 | -0.33 | -2.83 | - |
Лучший месяц | +2.27% | +2.70% | +2.70% | +3.09% | - |
Худший месяц | -0.83% | -0.83% | -1.11% | -3.87% | - |
Максимальный убыток | -1.08% | -1.08% | -3.16% | -18.99% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... | paying dividend | 85.9300 | +3.06% | -10.87% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | paying dividend | 94.9100 | +2.77% | -11.69% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | reinvestment | 95.5800 | +2.95% | -11.18% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... | reinvestment | 94.9700 | +3.25% | -10.41% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 | Full reinvestment | 88.6000 | +3.07% | -10.87% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 101.4100 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Full reinvestment | 107.7300 | +2.56% | -12.19% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 104.1200 | +2.56% | -12.19% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | paying dividend | 82.5700 | +2.55% | -12.20% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.16% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.20% | ||
1 год | +3.07% | ||
3 года | -10.87% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -11.40% | ||
Год | |||
2023 | +2.54% | ||
2022 | -12.91% | ||
2021 | -1.93% |