ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 T/ AT0000A1YSK9 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.3300EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.20 | -1.07 | -0.68 | -0.65 | -0.72 | -0.86 | 0.90 | -1.42 | 0.20 | -0.60 | -0.64 | 0.40 | -5.23% |
| 2019 | 1.48 | 0.95 | 0.81 | 0.57 | 0.31 | 1.58 | 0.78 | 0.07 | 0.30 | 0.26 | 0.13 | 0.69 | +8.19% |
| 2020 | 0.97 | 0.23 | -9.62 | 3.28 | 3.77 | 2.26 | 1.77 | 0.83 | -0.47 | 0.53 | 1.74 | 0.96 | +5.72% |
| 2021 | -0.05 | 0.11 | -1.08 | 0.23 | 0.38 | 0.36 | -0.05 | 0.57 | -0.74 | -1.27 | -0.83 | 0.27 | -2.08% |
| 2022 | -2.07 | -2.77 | -2.01 | -1.98 | -0.79 | -2.85 | 0.20 | 0.18 | -3.87 | -1.87 | 3.08 | 1.12 | -13.00% |
| 2023 | 1.60 | -1.65 | 0.20 | 0.34 | -0.61 | 0.38 | 0.21 | -0.73 | -1.04 | -1.13 | 2.70 | 2.26 | +2.43% |
| 2024 | 0.19 | 0.30 | 0.77 | -0.85 | 0.84 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.86% | 1.99% | 2.18% | 2.69% | 3.23% |
| Коэффициент Шарпа | 0.39 | 1.76 | 0.23 | -2.79 | -1.33 |
| Лучший месяц | +2.26% | +2.26% | +2.70% | +3.08% | +3.77% |
| Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -1.13% | -3.87% | -9.62% |
| Максимальный убыток | -1.09% | -1.09% | -3.18% | -19.10% | -19.10% |
| Outperformance | +0.71% | - | +0.63% | +6.40% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... | paying dividend | 86.6100 | +4.37% | -10.50% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | paying dividend | 95.6500 | +4.08% | -11.30% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | reinvestment | 96.3300 | +4.25% | -10.81% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... | reinvestment | 95.7400 | +4.57% | -10.02% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 | Full reinvestment | 89.3000 | +4.38% | -10.49% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 102.2200 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Full reinvestment | 108.5500 | +3.86% | -11.83% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 104.9100 | +3.86% | -11.83% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | paying dividend | 83.2000 | +3.85% | -11.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.56% | ||
| 1 год | +4.25% | ||
| 3 года | -10.81% | ||
| 5 лет | -2.70% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.43% | ||
| 2022 | -13.00% | ||
| 2021 | -2.08% | ||
| 2020 | +5.72% | ||
| 2019 | +8.19% | ||
| 2018 | -5.23% | ||
