NAV29/05/2024 Chg.-0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
95.1000EUR -0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM 

Stratégie d'investissement

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
 

Objectif d'investissement

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Thomas Oposich, Peter Varga
Actif net: 246.18 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/12/2017
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.60%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Actifs

Bonds
 
97.62%
Cash
 
2.38%

Pays

Supranational
 
11.30%
Mexico
 
6.90%
Cayman Islands
 
6.51%
Chile
 
5.86%
India
 
5.39%
Turkey
 
4.01%
Mauritius
 
3.85%
United Kingdom
 
3.78%
Peru
 
3.70%
Netherlands
 
3.46%
Brazil
 
3.32%
Korea, Republic Of
 
3.29%
Luxembourg
 
2.69%
Hong Kong, SAR of China
 
2.43%
Cash
 
2.38%
Autres
 
31.13%

Monnaies

Euro
 
97.62%
Cash
 
2.38%