ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A/ AT0000A1YSJ1 /
NAV2024. 05. 13. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
94,8700EUR | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0,20 | -1,07 | -0,68 | -0,65 | -0,72 | -0,86 | 0,90 | -1,42 | 0,20 | -0,60 | -0,64 | 0,40 | -5,23% |
2019 | 1,48 | 0,95 | 0,81 | 0,57 | 0,31 | 1,58 | 0,78 | 0,07 | 0,30 | 0,26 | 0,13 | 0,69 | +8,19% |
2020 | 0,97 | 0,23 | -9,62 | 3,28 | 3,77 | 2,26 | 1,77 | 0,83 | -0,47 | 0,53 | 1,73 | 0,94 | +5,68% |
2021 | -0,07 | 0,09 | -1,11 | 0,22 | 0,36 | 0,33 | -0,06 | 0,55 | -0,76 | -1,28 | -0,84 | 0,26 | -2,30% |
2022 | -2,09 | -2,78 | -2,03 | -2,00 | -0,82 | -2,85 | 0,18 | 0,16 | -3,88 | -1,88 | 3,05 | 1,10 | -13,17% |
2023 | 1,59 | -1,66 | 0,17 | 0,32 | -0,62 | 0,36 | 0,18 | -0,75 | -1,06 | -1,14 | 2,68 | 2,24 | +2,24% |
2024 | 0,17 | 0,29 | 0,75 | -0,85 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,91% | 2,10% | 2,26% | 2,68% | 3,23% |
Sharpe ráta | -0,53 | 3,06 | -0,47 | -2,94 | -1,41 |
Legjobb hónap | +2,24% | +2,68% | +2,68% | +3,05% | +3,77% |
Legrosszabb hónap | -0,85% | -0,85% | -1,14% | -3,88% | -9,62% |
Maximális veszteség | -1,10% | -1,10% | -3,23% | -19,27% | -19,27% |
Túlteljesítés | +0,53% | - | +0,41% | +6,15% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... | Osztalékfizetés | 85,8800 | +3,00% | -10,92% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | Osztalékfizetés | 94,8700 | +2,73% | -11,72% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | Újrabefektetés | 95,5300 | +2,90% | -11,23% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... | Újrabefektetés | 94,9200 | +3,20% | -10,45% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 | Teljes újrabefeketetés | 88,5500 | +3,01% | -10,92% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Újrabefektetés | 101,3600 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Teljes újrabefeketetés | 107,6700 | +2,50% | -12,24% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Újrabefektetés | 104,0700 | +2,51% | -12,24% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Osztalékfizetés | 82,5300 | +2,50% | -12,24% |
Teljesítmény
YTD | +1,00% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,96% | ||
1 Év | +2,73% | ||
3 Év | -11,72% | ||
5 Év | -3,74% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -5,13% | ||
Év | |||
2023 | +2,24% | ||
2022 | -13,17% | ||
2021 | -2,30% | ||
2020 | +5,68% | ||
2019 | +8,19% | ||
2018 | -5,23% |