ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000A13EF9 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 82.1300EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.04 | 1.73 | 0.71 | 0.91 | 1.99 | 0.56 | 0.02 | 0.93 | -0.86 | 0.77 | 0.08 | -0.98 | +6.00% |
| 2015 | 1.17 | 0.88 | 0.12 | 1.26 | 0.15 | -1.06 | 0.13 | -0.85 | -1.16 | 2.06 | -0.64 | -1.46 | +0.55% |
| 2016 | -0.23 | 0.58 | 2.02 | 1.33 | 0.11 | 0.95 | 1.02 | 0.80 | -0.32 | -0.33 | -2.08 | 0.06 | +3.90% |
| 2017 | 0.67 | 1.18 | -0.10 | 0.60 | 0.27 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | -0.03 | 0.19 | -0.10 | -0.11 | +3.76% |
| 2018 | -0.23 | -1.09 | -0.71 | -0.69 | -0.77 | -0.90 | 0.86 | -1.43 | 0.20 | -0.61 | -0.64 | 0.39 | -5.49% |
| 2019 | 1.47 | 0.95 | 0.80 | 0.57 | 0.31 | 1.57 | 0.77 | 0.06 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 0.69 | +8.12% |
| 2020 | 0.96 | 0.23 | -9.62 | 3.25 | 3.78 | 2.26 | 1.76 | 0.82 | -0.48 | 0.53 | 1.71 | 0.94 | +5.61% |
| 2021 | -0.09 | 0.09 | -1.11 | 0.21 | 0.34 | 0.33 | -0.08 | 0.53 | -0.77 | -1.30 | -0.86 | 0.25 | -2.45% |
| 2022 | -2.11 | -2.80 | -2.05 | -2.00 | -0.83 | -2.88 | 0.18 | 0.14 | -3.91 | -1.89 | 3.04 | 1.09 | -13.34% |
| 2023 | 1.58 | -1.67 | 0.16 | 0.30 | -0.63 | 0.34 | 0.18 | -0.78 | -1.07 | -1.16 | 2.66 | 2.23 | +2.04% |
| 2024 | 0.14 | 0.27 | 0.74 | -0.88 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.89% | 2.19% | 2.25% | 2.67% | 3.23% |
| Коэффициент Шарпа | -1.35 | 2.72 | -0.84 | -3.08 | -1.49 |
| Лучший месяц | +2.23% | +2.66% | +2.66% | +3.04% | +3.78% |
| Худший месяц | -0.88% | -0.88% | -1.16% | -3.91% | -9.62% |
| Максимальный убыток | -1.12% | -1.12% | -3.57% | -19.44% | -19.44% |
| Outperformance | +0.15% | - | +1.00% | +4.29% | +4.32% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... | paying dividend | 85.4600 | +2.45% | -11.30% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | paying dividend | 94.4100 | +2.16% | -12.10% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | reinvestment | 95.0700 | +2.35% | -11.60% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... | reinvestment | 94.4500 | +2.63% | -10.83% | |
| ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 | Full reinvestment | 88.1200 | +2.47% | -11.29% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 100.8600 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Full reinvestment | 107.1600 | +1.94% | -12.61% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | reinvestment | 103.5700 | +1.95% | -12.61% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | paying dividend | 82.1300 | +1.93% | -12.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.74% | ||
| 1 год | +1.93% | ||
| 3 года | -12.62% | ||
| 5 лет | -4.83% | ||
| С самого начала | +7.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.04% | ||
| 2022 | -13.34% | ||
| 2021 | -2.45% | ||
| 2020 | +5.61% | ||
| 2019 | +8.12% | ||
| 2018 | -5.49% | ||
| 2017 | +3.76% | ||
| 2016 | +3.90% | ||
| 2015 | +0.55% | ||
Дивиденды
| 30.01.2024 | 3.40 EUR |
| 30.01.2023 | 2.00 EUR |
| 28.01.2022 | 2.00 EUR |
| 28.01.2021 | 2.30 EUR |
| 30.01.2020 | 2.00 EUR |
| 30.01.2019 | 2.00 EUR |
| 30.01.2018 | 4.50 EUR |
| 30.01.2017 | 2.50 EUR |
| 28.01.2016 | 2.50 EUR |
| 29.01.2015 | 2.75 EUR |
