ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)/  AT0000724299  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,013.8000EUR +0.02% paying dividend Money Market Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 0.47 0.38 0.41 0.35 0.42 0.33 0.36 0.41 0.31 0.36 0.28 0.25 +4.42%
2002 0.43 0.19 0.20 0.29 0.28 0.25 0.29 0.28 0.29 0.21 0.26 0.28 +3.30%
2003 0.22 0.28 0.22 0.20 0.22 0.21 0.19 0.17 0.21 0.19 0.16 0.19 +2.49%
2004 0.17 0.17 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 0.19 0.18 +2.18%
2005 0.21 0.17 0.20 0.17 0.19 0.16 0.18 0.20 0.18 0.19 0.16 0.18 +2.20%
2006 0.21 0.19 0.21 0.19 0.25 0.22 0.25 0.27 0.25 0.27 0.29 0.25 +2.90%
2007 0.37 0.27 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.17 0.14 0.38 0.24 0.24 +3.48%
2008 0.15 0.31 0.19 0.22 0.44 0.57 0.29 0.31 -0.15 -1.84 0.84 0.13 +1.46%
2009 0.51 0.36 0.27 0.59 0.59 0.38 0.54 0.42 0.49 0.21 0.14 0.13 +4.74%
2010 0.14 0.09 0.17 0.07 -0.03 0.03 0.12 0.20 0.14 0.11 0.10 0.10 +1.25%
2011 0.13 0.13 0.16 0.16 0.14 0.09 0.10 0.02 0.07 0.17 -0.04 0.21 +1.34%
2012 0.40 0.19 0.20 0.07 0.06 0.09 0.16 0.09 0.04 0.08 0.09 -0.01 +1.49%
2013 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 -0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 +0.42%
2014 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04 0.07 0.08 0.07 0.02 0.01 0.02 0.00 +0.46%
2015 0.02 0.04 -0.05 0.04 -0.05 0.02 0.01 0.00 -0.14 0.04 0.03 0.02 -0.03%
2016 0.00 -0.01 0.06 0.06 0.01 -0.02 0.06 0.08 -0.12 0.06 -0.07 0.09 +0.20%
2017 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 -0.01 0.03 0.02 0.00 -0.04 +0.16%
2018 0.01 -0.06 -0.17 -0.01 -0.46 -0.06 0.14 -0.08 0.04 -0.27 -0.62 -0.28 -1.80%
2019 0.22 0.40 0.19 0.28 -0.15 0.14 0.21 0.02 -0.03 -0.03 -0.04 0.01 +1.23%
2020 0.04 -0.02 -2.31 0.93 0.40 0.53 0.30 0.19 0.06 0.07 0.14 -0.01 +0.29%
2021 0.00 -0.01 -0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.04 -0.30%
2022 -0.06 -0.20 -0.05 -0.07 -0.08 -0.22 -0.03 0.02 -0.08 -0.06 0.14 0.15 -0.54%
2023 0.32 0.24 -0.36 0.29 0.27 0.24 0.32 0.30 0.29 0.34 0.34 0.36 +2.99%
2024 0.33 0.32 0.39 0.33 0.33 0.15 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.15% 0.17% 0.33% 0.45%
Коэффициент Шарпа 3.25 2.72 1.69 -7.24 -6.25
Лучший месяц +0.39% +0.39% +0.39% +0.39% +0.93%
Худший месяц +0.15% +0.15% +0.15% -0.36% -2.31%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -1.16% -2.38%
Outperformance +0.76% - +0.79% +0.99% +1.88%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 104.2800 +4.08% +4.36%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 104.1200 +4.07% +4.31%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 103.9900 +4.02% +4.23%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 103.8000 +4.03% +4.15%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 101.8400 +4.06% +4.30%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 104.5100 +4.09% +4.37%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 102.0500 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,331.4900 +4.00% +4.11%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,319.4301 +4.00% +4.11%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,013.8000 +4.00% +4.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.86%
6 месяцев  
+2.04%
1 год  
+4.00%
3 года  
+4.11%
5 лет  
+4.57%
10 лет  
+4.27%
С самого начала  
+42.88%
Год
2023  
+2.99%
2022
  -0.54%
2021
  -0.30%
2020  
+0.29%
2019  
+1.23%
2018
  -1.80%
2017  
+0.16%
2016  
+0.20%
2015
  -0.03%
 

Дивиденды

13.12.2023 18.00 EUR
13.12.2022 0.50 EUR
13.12.2021 0.05 EUR
11.12.2020 0.15 EUR
12.12.2019 0.15 EUR
13.12.2018 0.20 EUR
13.12.2017 0.50 EUR
13.12.2016 0.75 EUR
11.12.2015 2.03 EUR
11.12.2014 4.79 EUR
12.12.2013 4.20 EUR
13.12.2012 13.53 EUR
13.12.2011 12.28 EUR
13.12.2010 7.78 EUR
11.12.2009 32.00 EUR
11.12.2008 47.75 EUR
13.12.2007 38.12 EUR
13.12.2006 25.50 EUR
13.12.2005 21.50 EUR
13.12.2004 21.16 EUR
11.12.2003 28.30 EUR
12.12.2002 35.56 EUR
17.12.2001 32.90 EUR