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ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)/  AT0000724299  /

Fonds
NAV14/06/2024 Chg.+0.1600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,013.8000EUR +0.02% paying dividend Money Market Europe Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 0.47 0.38 0.41 0.35 0.42 0.33 0.36 0.41 0.31 0.36 0.28 0.25 +4.42%
2002 0.43 0.19 0.20 0.29 0.28 0.25 0.29 0.28 0.29 0.21 0.26 0.28 +3.30%
2003 0.22 0.28 0.22 0.20 0.22 0.21 0.19 0.17 0.21 0.19 0.16 0.19 +2.49%
2004 0.17 0.17 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 0.19 0.18 +2.18%
2005 0.21 0.17 0.20 0.17 0.19 0.16 0.18 0.20 0.18 0.19 0.16 0.18 +2.20%
2006 0.21 0.19 0.21 0.19 0.25 0.22 0.25 0.27 0.25 0.27 0.29 0.25 +2.90%
2007 0.37 0.27 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.17 0.14 0.38 0.24 0.24 +3.48%
2008 0.15 0.31 0.19 0.22 0.44 0.57 0.29 0.31 -0.15 -1.84 0.84 0.13 +1.46%
2009 0.51 0.36 0.27 0.59 0.59 0.38 0.54 0.42 0.49 0.21 0.14 0.13 +4.74%
2010 0.14 0.09 0.17 0.07 -0.03 0.03 0.12 0.20 0.14 0.11 0.10 0.10 +1.25%
2011 0.13 0.13 0.16 0.16 0.14 0.09 0.10 0.02 0.07 0.17 -0.04 0.21 +1.34%
2012 0.40 0.19 0.20 0.07 0.06 0.09 0.16 0.09 0.04 0.08 0.09 -0.01 +1.49%
2013 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 -0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 +0.42%
2014 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04 0.07 0.08 0.07 0.02 0.01 0.02 0.00 +0.46%
2015 0.02 0.04 -0.05 0.04 -0.05 0.02 0.01 0.00 -0.14 0.04 0.03 0.02 -0.03%
2016 0.00 -0.01 0.06 0.06 0.01 -0.02 0.06 0.08 -0.12 0.06 -0.07 0.09 +0.20%
2017 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 -0.01 0.03 0.02 0.00 -0.04 +0.16%
2018 0.01 -0.06 -0.17 -0.01 -0.46 -0.06 0.14 -0.08 0.04 -0.27 -0.62 -0.28 -1.80%
2019 0.22 0.40 0.19 0.28 -0.15 0.14 0.21 0.02 -0.03 -0.03 -0.04 0.01 +1.23%
2020 0.04 -0.02 -2.31 0.93 0.40 0.53 0.30 0.19 0.06 0.07 0.14 -0.01 +0.29%
2021 0.00 -0.01 -0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.04 -0.30%
2022 -0.06 -0.20 -0.05 -0.07 -0.08 -0.22 -0.03 0.02 -0.08 -0.06 0.14 0.15 -0.54%
2023 0.32 0.24 -0.36 0.29 0.27 0.24 0.32 0.30 0.29 0.34 0.34 0.36 +2.99%
2024 0.33 0.32 0.39 0.33 0.33 0.15 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.15% 0.15% 0.17% 0.33% 0.45%
Ratio de Sharpe 3.25 2.72 1.69 -7.24 -6.25
Le meilleur mois +0.39% +0.39% +0.39% +0.39% +0.93%
Le plus défavorable mois +0.15% +0.15% +0.15% -0.36% -2.31%
Perte maximale -0.01% -0.01% -0.01% -1.16% -2.38%
Surperformance +0.76% - +0.79% +0.99% +1.88%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 104.2800 +4.08% +4.36%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 104.1200 +4.07% +4.31%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 103.9900 +4.02% +4.23%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 103.8000 +4.03% +4.15%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 101.8400 +4.06% +4.30%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 104.5100 +4.09% +4.37%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 102.0500 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,331.4900 +4.00% +4.11%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,319.4301 +4.00% +4.11%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,013.8000 +4.00% +4.11%

Performance

CAD  
+1.86%
6 Mois  
+2.04%
1 An  
+4.00%
3 Ans  
+4.11%
5 Ans  
+4.57%
10 ans  
+4.27%
Depuis le début  
+42.88%
Année
2023  
+2.99%
2022
  -0.54%
2021
  -0.30%
2020  
+0.29%
2019  
+1.23%
2018
  -1.80%
2017  
+0.16%
2016  
+0.20%
2015
  -0.03%
 

Dividendes

13/12/2023 18.00 EUR
13/12/2022 0.50 EUR
13/12/2021 0.05 EUR
11/12/2020 0.15 EUR
12/12/2019 0.15 EUR
13/12/2018 0.20 EUR
13/12/2017 0.50 EUR
13/12/2016 0.75 EUR
11/12/2015 2.03 EUR
11/12/2014 4.79 EUR
12/12/2013 4.20 EUR
13/12/2012 13.53 EUR
13/12/2011 12.28 EUR
13/12/2010 7.78 EUR
11/12/2009 32.00 EUR
11/12/2008 47.75 EUR
13/12/2007 38.12 EUR
13/12/2006 25.50 EUR
13/12/2005 21.50 EUR
13/12/2004 21.16 EUR
11/12/2003 28.30 EUR
12/12/2002 35.56 EUR
17/12/2001 32.90 EUR