ERSTE Reserve Euro Plus I01
AT0000A2Y792
ERSTE Reserve Euro Plus I01/ AT0000A2Y792 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,1400EUR |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Alap forgalma: |
239,48 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 06. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,13% |
Alapok |
|
7,82% |
Készpénz |
|
2,05% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,74% |
Hollandia |
|
13,41% |
Franciaország |
|
11,05% |
Egyesült Királyság |
|
7,92% |
Németország |
|
7,13% |
Spanyolország |
|
7,13% |
Olaszország |
|
4,73% |
Svédország |
|
4,58% |
Ausztria |
|
4,00% |
Kanada |
|
3,68% |
Japán |
|
2,46% |
Készpénz |
|
2,05% |
Dánia |
|
1,75% |
Írország |
|
1,65% |
Csehország |
|
1,51% |
Egyéb |
|
13,21% |
Devizák
Euro |
|
90,01% |
Készpénz |
|
2,05% |
Dán Korona |
|
0,13% |
Egyéb |
|
7,81% |