ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Reserve Euro Plus I01/  AT0000A2Y792  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.0100EUR +0.01% reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.17 -0.22 -0.28 -0.09 0.24 0.10 -
2023 0.47 0.20 -0.66 0.29 0.29 0.16 0.39 0.31 0.27 0.38 0.44 0.58 +3.15%
2024 0.21 0.24 0.40 0.31 0.10 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.30% 0.33% 0.30% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.63 1.56 0.66 - -
Лучший месяц +0.58% +0.58% +0.58% - -
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% - -
Максимальный убыток -0.07% -0.07% -0.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V Full reinvestment 2,559.2400 +10.74% -0.10%
ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA Full reinvestment 103.0200 +4.02% +2.94%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA Full reinvestment 103.0300 +4.09% +2.99%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 T reinvestment 103.0400 +4.02% +2.92%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 A paying dividend 102.6300 +4.00% +2.74%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A paying dividend 102.5600 +4.01% +2.95%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 reinvestment 104.0100 +4.01% -
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 ... Full reinvestment 2,996.4199 +10.66% -0.17%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... Full reinvestment 120.2100 +4.01% +2.73%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... reinvestment 110.3300 +4.01% +2.74%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... paying dividend 70.7600 +4.00% +2.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.27%
6 месяцев  
+2.12%
1 год  
+4.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.01%
Год
2023  
+3.15%