baha the information company

ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA)/ AT0000673355 /

NAV2024. 06. 07.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
120,5400EUR	0,00%	Teljes újrabefeketetés	Kötvények Európa	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,36	0,62	-
2003	0,50	0,47	0,08	0,27	0,60	0,26	0,06	0,01	0,42	0,01	0,12	0,39	+3,24%
2004	0,25	0,39	0,37	-0,09	0,14	0,09	0,25	0,46	0,24	0,33	0,34	0,18	+3,00%
2005	0,33	0,06	0,22	0,51	0,31	0,36	0,04	0,21	0,06	-0,07	0,04	0,02	+2,12%
2006	0,11	0,12	0,05	0,10	0,13	0,11	0,20	0,27	0,23	0,18	0,23	0,15	+1,88%
2007	0,26	0,25	0,28	0,32	0,30	0,26	0,37	0,24	0,12	0,34	0,34	0,27	+3,39%
2008	0,37	0,20	-0,21	-0,12	-0,03	-0,05	0,37	0,68	0,22	0,11	0,82	0,53	+2,94%
2009	0,78	0,52	0,25	0,31	0,61	0,48	0,63	0,56	0,68	0,34	0,12	0,07	+5,46%
2010	0,14	0,34	0,37	-0,16	0,26	-0,02	0,07	0,54	-0,10	-0,27	0,06	-0,05	+1,19%
2011	-0,19	0,06	0,02	0,01	0,28	0,10	0,07	0,54	-0,05	-0,16	-1,01	0,43	+0,09%
2012	0,99	0,49	0,26	0,10	0,18	0,07	0,36	0,18	0,04	0,20	0,32	0,11	+3,35%
2013	0,06	0,00	0,16	0,32	0,04	-0,22	0,13	0,08	0,14	0,24	0,24	-0,11	+1,08%
2014	0,31	0,25	0,13	0,08	0,27	0,33	0,19	0,33	0,03	-0,10	0,47	-0,06	+2,25%
2015	0,10	0,43	-0,20	0,08	-0,26	-0,74	0,62	-0,12	0,08	0,44	0,22	-0,29	+0,36%
2016	0,19	0,05	0,36	-0,09	0,20	0,01	0,14	0,04	-0,14	-0,35	-0,38	0,16	+0,18%
2017	-0,10	0,16	-0,09	0,06	0,09	-0,11	0,15	0,06	-0,01	0,06	-0,05	-0,15	+0,08%
2018	-0,03	0,00	0,01	0,01	-1,04	0,33	0,10	-0,22	0,12	-0,29	-0,34	0,02	-1,34%
2019	0,27	0,28	0,28	0,25	-0,15	0,27	0,27	0,15	-0,04	-0,04	-0,08	0,04	+1,53%
2020	0,02	-0,08	-2,58	0,88	0,36	0,49	0,28	0,19	0,03	0,09	0,15	-0,02	-0,21%
2021	-0,02	0,03	-0,04	0,00	-0,02	-0,06	-0,04	-0,03	-0,04	-0,07	-0,13	-0,05	-0,47%
2022	-0,04	-0,36	-0,05	-0,15	-0,16	-0,39	0,17	-0,23	-0,28	-0,09	0,24	0,10	-1,23%
2023	0,48	0,19	-0,65	0,28	0,29	0,16	0,39	0,31	0,27	0,37	0,45	0,57	+3,15%
2024	0,22	0,24	0,41	0,30	0,29	0,08	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,29%	0,31%	0,30%	0,54%	0,60%
Sharpe ráta	-0,38	0,61	1,12	-5,13	-5,16
Legjobb hónap	+0,57%	+0,57%	+0,57%	+0,57%	+0,88%
Legrosszabb hónap	+0,08%	+0,08%	+0,08%	-0,65%	-2,58%
Maximális veszteség	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-2,12%	-2,77%
Túlteljesítés	+0,39%	-	+0,36%	+0,60%	+1,03%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V	Teljes újrabefeketetés	2 533,6299	+8,71%	-0,33%
ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA	Teljes újrabefeketetés	103,2900	+4,08%	+3,20%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA	Teljes újrabefeketetés	103,3200	+4,18%	+3,27%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 T	Újrabefektetés	103,3200	+4,09%	+3,20%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 A	Osztalékfizetés	102,9100	+4,09%	+3,03%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A	Osztalékfizetés	102,8400	+4,09%	+3,23%
ERSTE Reserve Euro Plus I01	Újrabefektetés	104,3000	+4,09%	-
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 ...	Teljes újrabefeketetés	2 966,2400	+8,63%	-0,40%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ...	Teljes újrabefeketetés	120,5400	+4,08%	+3,02%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ...	Újrabefektetés	110,6300	+4,08%	+3,02%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ...	Osztalékfizetés	70,9500	+4,09%	+3,01%