ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)/  AT0000858105  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
71.0100EUR +0.01% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1979 - - - - 0.31 0.39 0.72 0.55 0.52 0.69 0.58 0.75 -
1980 0.56 0.52 0.60 0.55 0.62 0.79 0.60 0.72 0.71 0.78 0.67 0.97 -
1981 0.64 0.76 0.81 0.81 0.73 0.81 0.77 0.75 0.76 0.78 0.83 0.92 -
1982 0.69 0.75 1.00 0.92 0.84 0.84 0.85 0.87 1.00 0.98 0.79 1.02 -
1983 0.87 0.75 0.84 0.73 0.67 0.67 0.64 0.66 0.67 0.66 0.52 0.64 -
1984 0.69 0.63 0.56 0.60 0.58 0.58 0.67 0.58 0.57 0.69 0.60 0.63 -
1985 0.70 0.58 0.60 0.64 0.74 0.53 0.74 0.83 0.73 0.54 0.44 0.70 -
1986 0.62 0.50 0.63 0.89 0.75 0.65 0.60 0.63 0.56 0.56 0.53 0.60 -
1987 0.49 0.63 0.70 0.54 0.64 0.56 0.48 0.48 0.32 0.31 0.62 0.72 -
1988 0.56 0.52 0.58 0.50 0.48 0.47 0.41 0.43 0.45 0.56 0.53 0.73 -
1989 0.44 0.28 0.37 0.34 0.25 0.45 0.50 0.49 0.40 0.40 0.14 0.50 -
1990 0.28 0.03 0.13 0.44 0.55 0.53 0.69 0.46 0.37 0.63 0.65 1.07 -
1991 0.53 0.67 0.68 0.62 0.68 0.49 0.54 0.52 0.56 0.77 0.59 0.50 -
1992 0.90 0.53 0.56 0.50 0.56 0.52 0.62 0.92 1.10 1.05 0.75 0.78 -
1993 0.87 1.01 0.86 0.58 0.51 0.48 0.69 0.63 0.51 0.68 0.59 0.54 -
1994 0.60 0.26 0.40 0.40 0.45 0.14 0.50 0.46 0.10 0.43 0.54 0.48 -
1995 0.52 0.44 0.74 0.57 0.78 0.38 0.51 0.53 0.57 0.49 0.47 0.58 -
1996 0.60 0.38 0.48 0.56 0.26 0.13 0.37 0.59 0.54 0.56 0.45 0.47 -
1997 0.35 0.28 0.20 0.39 0.32 0.37 0.19 0.18 0.19 -0.05 0.19 0.53 +3.17%
1998 0.38 0.41 0.43 0.16 0.44 0.39 0.35 0.70 0.37 0.33 0.36 0.48 +4.91%
1999 0.47 0.12 0.38 0.53 0.15 -0.28 0.19 0.11 -0.07 -0.11 0.27 0.27 +2.04%
2000 0.19 0.33 0.30 0.28 0.26 0.32 0.25 0.33 0.44 0.38 0.34 0.63 +4.12%
2001 0.47 0.33 0.48 0.28 0.38 0.48 0.41 0.47 0.70 0.64 0.32 0.05 +5.14%
2002 0.22 0.26 0.04 0.41 0.18 0.63 0.64 0.51 0.66 0.25 0.36 0.61 +4.88%
2003 0.51 0.48 0.07 0.29 0.61 0.24 0.07 0.01 0.40 0.03 0.11 0.40 +3.24%
2004 0.26 0.38 0.37 -0.10 0.15 0.10 0.24 0.47 0.23 0.34 0.32 0.19 +3.00%
2005 0.33 0.07 0.22 0.51 0.30 0.38 0.04 0.20 0.07 -0.07 0.04 0.01 +2.12%
2006 0.10 0.12 0.06 0.10 0.12 0.11 0.21 0.26 0.23 0.18 0.23 0.14 +1.87%
2007 0.27 0.25 0.28 0.32 0.30 0.25 0.37 0.25 0.11 0.33 0.34 0.28 +3.40%
2008 0.38 0.20 -0.21 -0.11 -0.03 -0.06 0.38 0.67 0.24 0.10 0.83 0.53 +2.95%
2009 0.78 0.52 0.25 0.31 0.60 0.47 0.64 0.55 0.68 0.34 0.12 0.07 +5.46%
2010 0.14 0.35 0.37 -0.17 0.26 -0.01 0.07 0.55 -0.11 -0.27 0.06 -0.04 +1.20%
2011 -0.20 0.07 0.01 0.01 0.28 0.10 0.07 0.53 -0.04 -0.17 -1.00 0.43 +0.09%
2012 1.00 0.48 0.27 0.10 0.18 0.07 0.35 0.20 0.03 0.21 0.32 0.10 +3.34%
2013 0.07 0.00 0.17 0.31 0.04 -0.22 0.14 0.07 0.15 0.24 0.24 -0.13 +1.08%
2014 0.31 0.25 0.14 0.07 0.27 0.34 0.19 0.32 0.03 -0.10 0.47 -0.05 +2.26%
2015 0.10 0.43 -0.21 0.08 -0.25 -0.74 0.63 -0.14 0.08 0.45 0.22 -0.31 +0.35%
2016 0.20 0.06 0.35 -0.08 0.20 0.00 0.14 0.04 -0.14 -0.35 -0.38 0.15 +0.18%
2017 -0.10 0.17 -0.10 0.06 0.10 -0.11 0.15 0.06 0.00 0.06 -0.06 -0.14 +0.08%
2018 -0.03 0.00 0.00 0.00 -1.04 0.34 0.10 -0.21 0.11 -0.30 -0.34 0.01 -1.35%
2019 0.27 0.29 0.28 0.26 -0.14 0.27 0.27 0.15 -0.04 -0.04 -0.07 0.04 +1.54%
2020 0.01 -0.07 -2.58 0.88 0.36 0.49 0.28 0.18 0.04 0.09 0.16 -0.01 -0.21%
2021 -0.03 0.04 -0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.06 -0.03 -0.04 -0.07 -0.13 -0.06 -0.48%
2022 -0.03 -0.37 -0.06 -0.13 -0.17 -0.39 0.17 -0.23 -0.27 -0.09 0.23 0.10 -1.22%
2023 0.48 0.20 -0.66 0.29 0.29 0.17 0.39 0.30 0.27 0.37 0.45 0.57 +3.15%
2024 0.21 0.24 0.40 0.30 0.30 0.17 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.27% 0.29% 0.29% 0.54% 0.61%
Коэффициент Шарпа -0.19 1.01 1.37 -4.93 -5.05
Лучший месяц +0.57% +0.57% +0.57% +0.57% +0.88%
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -0.66% -2.58%
Максимальный убыток -0.06% -0.06% -0.06% -2.08% -2.78%
Outperformance +0.02% - -0.41% +0.30% -0.20%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V Full reinvestment 2,543.3701 +8.04% +0.46%
ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA Full reinvestment 103.3800 +4.11% +3.33%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA Full reinvestment 103.4100 +4.21% +3.40%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 T reinvestment 103.4100 +4.12% +3.33%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 A paying dividend 103.0000 +4.11% +3.15%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A paying dividend 102.9300 +4.12% +3.36%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 reinvestment 104.3900 +4.12% -
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 ... Full reinvestment 2,977.5100 +7.96% +0.38%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... Full reinvestment 120.6400 +4.11% +3.15%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... reinvestment 110.7200 +4.11% +3.15%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... paying dividend 71.0100 +4.12% +3.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.63%
6 месяцев  
+1.98%
1 год  
+4.12%
3 года  
+3.14%
5 лет  
+3.32%
10 лет  
+4.60%
С самого начала  
+527.57%
Год
2023  
+3.15%
2022
  -1.22%
2021
  -0.48%
2020
  -0.21%
2019  
+1.54%
2018
  -1.35%
2017  
+0.08%
2016  
+0.18%
2015  
+0.35%
 

Дивиденды

13.12.2023 1.60 EUR
13.12.2022 0.07 EUR
13.12.2021 0.07 EUR
11.12.2020 0.10 EUR
12.12.2019 0.15 EUR
13.12.2018 0.15 EUR
13.12.2017 0.18 EUR
13.12.2016 0.25 EUR
11.12.2015 0.52 EUR
11.12.2014 0.94 EUR
12.12.2013 1.02 EUR
13.12.2012 1.23 EUR
13.12.2011 1.41 EUR
13.12.2010 1.40 EUR
11.12.2009 2.25 EUR
11.12.2008 3.00 EUR
13.12.2007 2.50 EUR
13.12.2006 2.20 EUR
13.12.2005 2.00 EUR
13.12.2004 2.30 EUR
11.12.2003 2.50 EUR
12.12.2002 3.00 EUR
17.12.2001 3.06 EUR
15.12.2000 3.00 EUR
15.12.1999 3.00 EUR
15.12.1998 3.63 EUR
16.12.1997 3.63 EUR
17.12.1996 4.00 EUR
15.12.1995 4.36 EUR
16.12.1994 4.36 EUR
15.12.1993 5.45 EUR
15.12.1992 5.81 EUR
16.12.1991 5.45 EUR
17.12.1990 5.09 EUR
15.12.1989 4.72 EUR
29.12.1988 4.51 EUR
04.01.1988 4.76 EUR
02.01.1987 5.23 EUR
02.01.1986 5.56 EUR
02.01.1985 5.67 EUR
02.01.1984 6.40 EUR
03.01.1983 7.23 EUR
04.01.1982 7.09 EUR
02.01.1981 6.03 EUR
02.01.1980 2.65 EUR