ERSTE Reserve Euro I01 A/ AT0000A1YF17 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.8400EUR | +0.02% | paying dividend | Money Market Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.01 | -0.05 | -0.17 | -0.01 | -0.46 | -0.05 | 0.15 | -0.07 | 0.04 | -0.26 | -0.62 | -0.27 | -1.75% |
| 2019 | 0.22 | 0.42 | 0.19 | 0.28 | -0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | +1.30% |
| 2020 | 0.05 | -0.02 | -2.30 | 0.93 | 0.40 | 0.55 | 0.30 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | +0.36% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.24% |
| 2022 | -0.06 | -0.19 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.22 | -0.02 | 0.03 | -0.08 | -0.06 | 0.15 | 0.15 | -0.48% |
| 2023 | 0.32 | 0.25 | -0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | +3.06% |
| 2024 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.33% | 0.46% |
| Коэффициент Шарпа | 3.42 | 2.98 | 1.92 | -6.92 | -6.05 |
| Лучший месяц | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.93% |
| Худший месяц | +0.16% | +0.16% | +0.16% | -0.35% | -2.30% |
| Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -1.08% | -2.37% |
| Outperformance | +0.21% | - | +0.52% | +1.61% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Full reinvestment | 104.2800 | +4.08% | +4.36% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Full reinvestment | 104.1200 | +4.07% | +4.31% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 T | reinvestment | 103.9900 | +4.02% | +4.23% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 A | paying dividend | 103.8000 | +4.03% | +4.15% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 A | paying dividend | 101.8400 | +4.06% | +4.30% | |
| ERSTE Reserve Euro D02 T | reinvestment | 104.5100 | +4.09% | +4.37% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | reinvestment | 102.0500 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | reinvestment | 1,331.4900 | +4.00% | +4.11% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | reinvestment | 1,319.4301 | +4.00% | +4.11% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | paying dividend | 1,013.8000 | +4.00% | +4.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.07% | ||
| 1 год | +4.06% | ||
| 3 года | +4.30% | ||
| 5 лет | +4.90% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.06% | ||
| 2022 | -0.48% | ||
| 2021 | -0.24% | ||
| 2020 | +0.36% | ||
| 2019 | +1.30% | ||
| 2018 | -1.75% | ||
Дивиденды
| 13.12.2023 | 1.80 EUR |
| 13.12.2022 | 0.05 EUR |
| 13.12.2021 | 0.01 EUR |
| 15.12.2020 | 0.02 EUR |
| 12.12.2019 | 0.15 EUR |
| 13.12.2018 | 0.20 EUR |
