RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro I01 A/  AT0000A1YF17  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,7100EUR +0,03% Osztalékfizetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,05 -0,17 -0,01 -0,46 -0,05 0,15 -0,07 0,04 -0,26 -0,62 -0,27 -1,75%
2019 0,22 0,42 0,19 0,28 -0,15 0,15 0,22 0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,01 +1,30%
2020 0,05 -0,02 -2,30 0,93 0,40 0,55 0,30 0,19 0,07 0,07 0,14 0,01 +0,36%
2021 0,00 0,00 -0,05 0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,04 -0,06 -0,04 -0,24%
2022 -0,06 -0,19 -0,04 -0,07 -0,07 -0,22 -0,02 0,03 -0,08 -0,06 0,15 0,15 -0,48%
2023 0,32 0,25 -0,35 0,29 0,27 0,25 0,33 0,30 0,29 0,35 0,35 0,37 +3,06%
2024 0,33 0,33 0,40 0,34 0,33 0,03 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,17% 0,19% 0,33% 0,46%
Sharpe ráta 2,88 2,64 1,34 -7,25 -6,23
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,40% +0,93%
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,35% -2,30%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,02% -1,08% -2,37%
Túlteljesítés +0,21% - +0,52% +1,61% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,1500 +4,04% +4,23%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 103,9800 +4,01% +4,17%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 103,8600 +3,96% +4,10%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 103,6700 +3,97% +4,02%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 101,7100 +4,01% +4,17%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 104,3700 +4,03% +4,23%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 101,9200 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 329,8199 +3,95% +3,98%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 317,7800 +3,95% +3,98%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 012,5200 +3,95% +3,97%

Teljesítmény

YTD  
+1,76%
6 Hónap  
+2,08%
1 Év  
+4,01%
3 Év  
+4,17%
5 Év  
+4,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,00%
Év
2023  
+3,06%
2022
  -0,48%
2021
  -0,24%
2020  
+0,36%
2019  
+1,30%
2018
  -1,75%
 

Osztalék

2023. 12. 13. 1,80 EUR
2022. 12. 13. 0,05 EUR
2021. 12. 13. 0,01 EUR
2020. 12. 15. 0,02 EUR
2019. 12. 12. 0,15 EUR
2018. 12. 13. 0,20 EUR