ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)
AT0000A0H8D4
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)/ AT0000A0H8D4 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,331.8400EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA CASH EURO fund invests in money market investments, bonds with variable coupons, and bonds with a remaining residual maturity of less than one year. It offers investors a very low-risk investment with an interest rate that only large investors can achieve in the money market. The credit rating of the bonds is in the very good to good range.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
11.12.2014 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Объем фонда: |
306.13 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.03.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
| Max. Administration Fee: |
0.12% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Money Market |
|
96.83% |
| Cash |
|
3.17% |
Страны
| Netherlands |
|
20.84% |
| France |
|
20.82% |
| Germany |
|
9.79% |
| United Kingdom |
|
8.42% |
| Italy |
|
6.88% |
| Spain |
|
6.80% |
| United States of America |
|
5.19% |
| Cash |
|
3.17% |
| Sweden |
|
2.85% |
| Canada |
|
1.74% |
| Finland |
|
1.68% |
| Belgium |
|
1.41% |
| Denmark |
|
1.36% |
| Ireland |
|
1.19% |
| Supranational |
|
1.17% |
| Другие |
|
6.69% |
Валюта
| Euro |
|
96.51% |
| Cash |
|
3.17% |
| Другие |
|
0.32% |
