ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)
AT0000A0H8D4
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)/ AT0000A0H8D4 /
| NAV2024. 06. 18. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 331,8400EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH EURO fund invests in money market investments, bonds with variable coupons, and bonds with a remaining residual maturity of less than one year. It offers investors a very low-risk investment with an interest rate that only large investors can achieve in the money market. The credit rating of the bonds is in the very good to good range.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2014. 12. 11. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Alap forgalma: |
306,13 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 03. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,12% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
96,83% |
| Készpénz |
|
3,17% |
Országok
| Hollandia |
|
20,84% |
| Franciaország |
|
20,82% |
| Németország |
|
9,79% |
| Egyesült Királyság |
|
8,42% |
| Olaszország |
|
6,88% |
| Spanyolország |
|
6,80% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,19% |
| Készpénz |
|
3,17% |
| Svédország |
|
2,85% |
| Kanada |
|
1,74% |
| Finnország |
|
1,68% |
| Belgium |
|
1,41% |
| Dánia |
|
1,36% |
| Írország |
|
1,19% |
| Supernational |
|
1,17% |
| Egyéb |
|
6,69% |
Devizák
| Euro |
|
96,51% |
| Készpénz |
|
3,17% |
| Egyéb |
|
0,32% |
