ERSTE Reserve Euro D02 T
AT0000A2B5B8
ERSTE Reserve Euro D02 T/ AT0000A2B5B8 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,2000EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA CASH EURO fund invests in money market investments, bonds with variable coupons, and bonds with a remaining residual maturity of less than one year. It offers investors a very low-risk investment with an interest rate that only large investors can achieve in the money market. The credit rating of the bonds is in the very good to good range.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
13.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Aktywa: |
346,08 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,04% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
98,98% |
| Gotówka |
|
1,02% |
Kraje
| Holandia |
|
21,64% |
| Francja |
|
19,17% |
| Niemcy |
|
10,49% |
| Wielka Brytania |
|
9,13% |
| Hiszpania |
|
7,56% |
| Włochy |
|
6,40% |
| USA |
|
5,25% |
| Szwecja |
|
2,80% |
| Kanada |
|
1,71% |
| Finlandia |
|
1,65% |
| Dania |
|
1,63% |
| Belgia |
|
1,38% |
| Austria |
|
1,27% |
| Irlandia |
|
1,17% |
| Ponadnarodowa |
|
1,15% |
| Inne |
|
7,60% |
Waluty
| Euro |
|
98,67% |
| Gotówka |
|
1,02% |
| Inne |
|
0,31% |
