ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)/ AT0000809140 /
| NAV2024. 06. 10. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 146,0400USD | 0,00% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,33 | 0,43 | 0,19 | 0,42 | 0,40 | - |
| 2000 | 0,57 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | +6,08% |
| 2001 | 0,50 | 0,32 | 0,65 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,34 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | +3,91% |
| 2002 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | +1,49% |
| 2003 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | +0,94% |
| 2004 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | +0,91% |
| 2005 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | +2,77% |
| 2006 | 0,29 | 0,30 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,27 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,31 | +4,64% |
| 2007 | 0,41 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | 0,24 | 0,23 | 0,53 | 0,02 | 0,12 | +3,93% |
| 2008 | 0,54 | 0,17 | 0,01 | -0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,10 | 0,14 | -2,05 | -0,42 | -0,71 | -0,07 | -2,03% |
| 2009 | 0,52 | -0,70 | -2,02 | 0,79 | 2,86 | 1,28 | 0,56 | 0,61 | 0,49 | 0,67 | 0,00 | -0,06 | +5,04% |
| 2010 | 0,36 | 0,03 | 0,24 | 0,05 | -0,13 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | +0,84% |
| 2011 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | +0,01% |
| 2012 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | -0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | +0,49% |
| 2013 | 0,02 | 0,02 | -0,09 | 0,05 | -0,02 | -0,13 | 0,06 | -0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | +0,02% |
| 2014 | 0,04 | 0,05 | -0,13 | 0,02 | 0,12 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,12 | -0,07% |
| 2015 | 0,11 | -0,02 | 0,05 | 0,09 | -0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,04% |
| 2016 | -0,03 | -0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | +0,76% |
| 2017 | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | +1,10% |
| 2018 | -0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,07 | -0,05 | -0,05 | +1,06% |
| 2019 | 0,49 | 0,37 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 0,41 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,30 | 0,19 | 0,22 | +3,67% |
| 2020 | 0,27 | 0,19 | -3,47 | 2,12 | 0,95 | 0,79 | 0,42 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,14 | +1,69% |
| 2021 | 0,13 | -0,01 | -0,14 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,10 | 0,01 | -0,15 | -0,20% |
| 2022 | -0,16 | -0,25 | -0,53 | -0,01 | 0,15 | -0,56 | 0,16 | 0,18 | -0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,62 | +0,35% |
| 2023 | 0,67 | 0,27 | -0,10 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,47 | 0,60 | 0,59 | +5,38% |
| 2024 | 0,47 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,38% | 0,42% | 0,46% | 0,74% | 1,16% |
| Sharpe ráta | 4,56 | 4,95 | 4,25 | -1,59 | -1,30 |
| Legjobb hónap | +0,59% | +0,59% | +0,60% | +0,70% | +2,12% |
| Legrosszabb hónap | +0,18% | +0,18% | +0,18% | -0,56% | -3,47% |
| Maximális veszteség | -0,06% | -0,06% | -0,06% | -1,76% | -4,43% |
| Túlteljesítés | -0,06% | - | +2,63% | +2,28% | +3,47% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 106,1100 | +5,19% | +21,91% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 106,0900 | +5,20% | +21,91% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,1700 | +5,20% | +21,92% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 114,7100 | +5,73% | +8,18% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 114,7100 | +5,73% | +8,18% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 116,3400 | +5,99% | +8,88% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 157,5900 | +5,68% | +7,93% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 144,2800 | +5,15% | +20,37% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 92,1500 | +5,09% | +21,57% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 135,5100 | +5,12% | +21,69% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 146,0400 | +5,69% | +7,94% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 99,7400 | +5,68% | +7,93% |
Teljesítmény
| YTD | +2,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,86% | ||
| 1 Év | +5,69% | ||
| 3 Év | +7,94% | ||
| 5 Év | +11,74% | ||
| 10 Év | +17,19% | ||
| Kezdettől | +59,52% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,38% | ||
| 2022 | +0,35% | ||
| 2021 | -0,20% | ||
| 2020 | +1,69% | ||
| 2019 | +3,67% | ||
| 2018 | +1,06% | ||
| 2017 | +1,10% | ||
| 2016 | +0,76% | ||
| 2015 | +0,04% | ||
Osztalék
| 2023. 07. 13. | 0,21 USD |
| 2022. 07. 13. | 0,22 USD |
| 2021. 07. 13. | 0,44 USD |
| 2020. 07. 13. | 0,72 USD |
| 2019. 07. 11. | 0,91 USD |
| 2018. 07. 12. | 0,58 USD |
| 2017. 07. 13. | 0,02 USD |
| 2015. 07. 13. | 0,12 USD |
| 2014. 07. 11. | 0,12 USD |
| 2013. 07. 11. | 0,20 USD |
| 2012. 07. 12. | 0,15 USD |
| 2011. 07. 13. | 0,15 USD |
| 2010. 07. 13. | 0,31 USD |
| 2009. 07. 13. | 0,68 USD |
| 2008. 07. 11. | 1,21 USD |
| 2007. 07. 12. | 1,30 USD |
| 2006. 07. 13. | 1,01 USD |
| 2005. 07. 13. | 0,47 USD |
| 2004. 07. 13. | 0,30 USD |
| 2003. 07. 11. | 0,39 USD |
| 2002. 07. 11. | 0,80 USD |
| 2001. 07. 16. | 1,43 USD |
| 2000. 07. 17. | 1,25 USD |
| 1999. 07. 15. | 1,15 USD |
