ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)
AT0000A0C8W9
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)/ AT0000A0C8W9 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 143,4800EUR |
+0,13% |
Teljes újrabefeketetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2014. 07. 11. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
| Alap forgalma: |
27,72 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2009. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
97,31% |
| Készpénz |
|
2,69% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,59% |
| Kanada |
|
9,72% |
| Ausztrália |
|
8,55% |
| Franciaország |
|
6,38% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,61% |
| Japán |
|
5,20% |
| Hollandia |
|
4,86% |
| Egyesült Királyság |
|
3,80% |
| Spanyolország |
|
3,01% |
| Készpénz |
|
2,69% |
| Egyéb |
|
9,59% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,31% |
| Készpénz |
|
2,69% |
