ERSTE Reserve Dollar D01 T
AT0000A1YF90
ERSTE Reserve Dollar D01 T/ AT0000A1YF90 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.2900USD |
+0.04% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
| Объем фонда: |
26.06 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Money Market |
|
97.31% |
| Cash |
|
2.69% |
Страны
| United States of America |
|
40.59% |
| Canada |
|
9.72% |
| Australia |
|
8.55% |
| France |
|
6.38% |
| Cayman Islands |
|
5.61% |
| Japan |
|
5.20% |
| Netherlands |
|
4.86% |
| United Kingdom |
|
3.80% |
| Spain |
|
3.01% |
| Cash |
|
2.69% |
| Другие |
|
9.59% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.31% |
| Cash |
|
2.69% |
